Авансовый отчет, помощь друга

[МарияБ]

Добрый день.
Уважаемы коллеги, возник спор с руководителем по поводу АО. Поделитесь, пожалуйста, опытом и ссылкой на нормативку.
Есть авансовый отчет по сотруднику от 01.11.23 г. Был перерасход на 3 600,00 руб. В апреле 24 г. сотруднику выдан аванс 15 000 руб. с формулировкой "Подотчет". В мае оформляли ао тк сотрудник предоставил новые чеки. Так вот вопрос: какой остаток берем за входящий в майском АО (конечный из прошлого АО или по ОСВ на начало дня майского АО)?
Запуталась капитально, работа встала. Помогите, пожалуйста, расставить в голове все по местам.

[Lem@n]

Сообщение от МарияБ

Добрый день.
Уважаемы коллеги, возник спор с руководителем по поводу АО. Поделитесь, пожалуйста, опытом и ссылкой на нормативку.
Есть авансовый отчет по сотруднику от 01.11.23 г. Был перерасход на 3 600,00 руб. В апреле 24 г. сотруднику выдан аванс 15 000 руб. с формулировкой "Подотчет". В мае оформляли ао тк сотрудник предоставил новые чеки. Так вот вопрос: какой остаток берем за входящий в майском АО (конечный из прошлого АО или по ОСВ на начало дня майского АО)?
Запуталась капитально, работа встала. Помогите, пожалуйста, расставить в голове все по местам.

Если к моменту следующего АО не погасили предыдущий перерасход, тогда в новом АО он будет стоять в "Предыдущий аванс" в стоке "перерасход".
Не совсем поняла, правда, чем сумма не погашенного перерасхода в АО будет отличаться от данных в ОСВ?

[МарияБ]

Сообщение от Lem@n

Если к моменту следующего АО не погасили предыдущий перерасход, тогда в новом АО он будет стоять в "Предыдущий аванс" в стоке "перерасход".
Не совсем поняла, правда, чем сумма не погашенного перерасхода в АО будет отличаться от данных в ОСВ?

У нас база 1с:КА. Она тянет в майский АО перерасход остаток прошлого АО и вносит эти 15тыс как выданые авансы. По ОСВ остаток погашен, а в печатной форме еще нет.