Неверно занесены начальные остатки

[ЮлЁчИк]

Помогите пожалусто, я начинающий бухгалтер, пришла на фирму недавно, начала разбираться с обороткой и увидела, что начальные остатки занесены неверно, например по сч.60 и 62 (работать в 1с начала организация в 10.01.07 и когда заносились начальные остатки, например на сч.60 контр. "А" поставили 100р, хотя эта сумма является общей по всему сч. 60, а не конкретно по котр. "А"), начала выяснять почему так, мне ответили что некому было этим заниматься + в течении 2 лет из ТиС выгрузка была некорректной и данные вставали не на тех контр..... вот теперь низнаю как исправить это (сверки с клиентами и поставщиками приходиться делать в ручную ) подскажите как это можно исправить (Д и К задолжность в баласе просто бешенная из-за этого)? за ранее спасибо.
PS: за ранее извиняюсь за такое длинное и сумбурное сообщения, как по другому высказать свою мысль. низнаю...

[Log_in]

подправить и перепровести документы, только имейте в виду, что в результате может "поплыть" НДС.

[Маленький Принц]

Перво-наперво я бы сделал архив текущей базы.
Ну, остатки можете поправить сами.
Потом лучше обратитесь к профессионалам (франчайзи) если позволяют финансы. Мне кажется все очень запущено и удаленно Вам вряд ли помогут.

[Larky]

Сообщение от ЮлЁчИк

как это можно исправить

Перво-наперво - "развернуть" начальные остатки по контрагентам, после этого уже править то, что не встало на место...

[ЮлЁчИк]

Сообщение от Larky

Перво-наперво - "развернуть" начальные остатки по контрагентам, после этого уже править то, что не встало на место...

Это я понимаю, только как это сделать в программе? какими проводками?

[Log_in]

Сообщение от ЮлЁчИк

Это я понимаю, только как это сделать в программе? какими проводками?

Смотреть документы на ввод остатков, по каким объектам учета данные были занесены неверно, там и подправлять.

Напимер, смотрю остаток по счету 10.1 - неверный. Выявляю в разрезе материалов, по какому из них неверный остаток, нахожу документ, которым был введен остаток и подправляю. Но раз вы не имеете об этом представлении, то лучше пригласить человека, который разбирается в учете.

[dimalf]

Сообщение от Log_in

Смотреть документы на ввод остатков, по каким объектам учета данные были занесены неверно, там и подправлять.

Напимер, смотрю остаток по счету 10.1 - неверный. Выявляю в разрезе материалов, по какому из них неверный остаток, нахожу документ, которым был введен остаток и подправляю. Но раз вы не имеете об этом представлении, то лучше пригласить человека, который разбирается в учете.

А может проще создать новую базу и ввести все остатки корректно?

[Log_in]

Сообщение от dimalf

А может проще создать новую базу и ввести все остатки корректно?

чем же проще, если кроме остатков, в этом случае потребуется еще документы движения забивать?

[Larky]

Сообщение от ЮлЁчИк

начальные остатки занесены неверно, например по сч.60 и 62 (работать в 1с начала организация в 10.01.07 и когда заносились начальные остатки, например на сч.60 контр. "А" поставили 100р, хотя эта сумма является общей по всему сч. 60, а не конкретно по котр. "А"), начала выяснять почему так, мне ответили что некому было этим заниматься

Вот поэтому я везде и всем говорю, что для перехода на автоматизированный учет, нужно иметь хорошо поставленный "бумажный", иначе "дурная наследственность" не даст поставить полноценный учет, какой бы совершенной программой не пользовались...

[Log_in]

Конечно же не прав. Кроме остатков входящих, ты предлагаешь также и обороты "забить".

[dimalf]

Сообщение от Log_in

Конечно же не прав. Кроме остатков входящих, ты предлагаешь также и обороты "забить".

В таком случае попрошу подробнее. Например, Вы продали мне товар на 100 р., выставили счет, я оплатил. Это оборот? Да. Зачем нужно вводить в новую базу этот документ, когда можно просто ввести соответствующие проводки? Ведь ни обортка, ни НДС, ни что иное от этого не поменяются. Пожалуйста, если я настолько неправ, объясните в деталях почему. Заранее спасибо.

[Log_in]

Сообщение от dimalf

В таком случае попрошу подробнее. Например, Вы продали мне товар на 100 р., выставили счет, я оплатил. Это оборот? Да. Зачем нужно вводить в новую базу этот документ, когда можно просто ввести соответствующие проводки? Ведь ни обортка, ни НДС, ни что иное от этого не поменяются. Пожалуйста, если я настолько неправ, объясните в деталях почему. Заранее спасибо.

??? а зачем мне вводить документ или проводку в дополнение к вводу сальдо, если они в старой базе у меня есть и отражены верно???. У тебя есть остаток на начало, есть продажа на 100 рублей (оборот), и есть остаток на текущую дату. Выясняя почему конечный остаток неверный, ты понял, что причина входящий остаток. В качестве мер было предложено подправить входящие остатки, т.к. реализация на 100 рублей верная, то конечное сальдо бы пришло в норму. Ты предлагаешь сделать все "по новой", для этого нужно будет верно ввести входящее сальдо и обороты.

[dimalf]

Сообщение от Log_in

??? а зачем мне вводить документ или проводку в дополнение к вводу сальдо, если они в старой базе у меня есть и отражены верно???. У тебя есть остаток на начало, есть продажа на 100 рублей (оборот), и есть остаток на текущую дату. Выясняя почему конечный остаток неверный, ты понял, что причина входящий остаток. В качестве мер было предложено подправить входящие остатки, т.к. реализация на 100 рублей верная, то конечное сальдо бы пришло в норму. Ты предлагаешь сделать все "по новой", для этого нужно будет верно ввести входящее сальдо и обороты.

Понятно. Просто я предложил ввести всё сначала, чтобы не трогать НДС и остальное прошлых периодов. С Нового года в чистой базе аккуратненькие остатки и обороты.

[ЮлЁчИк]

Сообщение от dimalf

С Нового года в чистой базе аккуратненькие остатки и обороты.

да было бы здорово так, только как теперь выяснить какие обороты были по контрагентам (выше я писала, что выгрузка из Т и С производилась некорректно и никто незаморачивался перенесением на нужных контр)

[Log_in]

ЮлЁчИк, тогда кроме входящих остатков нужно будет проверить и обороты и при необходимости и их тоже подправлять.

[Yyulsen]

Здравствуйте!!!Решила написать в эту тему,потому что даже не знаю куда отнести свой вопрос.Проблема вот в чем.У нас УСН доходы - расходы,с 2010 года перешли на доходы.С 2010г ни одна реализация не проводится,пишет что не достаточно товара на складе...хотя остатки есть.Причину нашли,дело в том,что при "доходы-расходы" товар оприходовался на 41.2 (Товары, приним. для НУ) и соответственно списывался с него,а при смене объекта налогообложения товар стал оприход.на 41.1 (Товары, не приним. для НУ) и списываться с него же.Вопрос:есть ли быстрый способ перекинуть остатки товара с 41.2 на 41.1?мне посоветовали сделать это в ручную,а у меня остатков товара на 150 страниц!!!Помогите,пожалуста,если есть варианты!!!!
Спасибо всем кто ответит!!!!

[dimalf]

Сообщение от Yyulsen

Здравствуйте!!!Решила написать в эту тему,потому что даже не знаю куда отнести свой вопрос.Проблема вот в чем.У нас УСН доходы - расходы,с 2010 года перешли на доходы.С 2010г ни одна реализация не проводится,пишет что не достаточно товара на складе...хотя остатки есть.Причину нашли,дело в том,что при "доходы-расходы" товар оприходовался на 41.2 (Товары, приним. для НУ) и соответственно списывался с него,а при смене объекта налогообложения товар стал оприход.на 41.1 (Товары, не приним. для НУ) и списываться с него же.Вопрос:есть ли быстрый способ перекинуть остатки товара с 41.2 на 41.1?мне посоветовали сделать это в ручную,а у меня остатков товара на 150 страниц!!!Помогите,пожалуста,если есть варианты!!!!
Спасибо всем кто ответит!!!!

Единственное что могу предложить как программист, при проведении добавить операцию, 41.2 - 41.1 и со счета 41.1 будет нормально списываться. Надеюсь, есть кому это осуществить.

[Yyulsen]

dimalf Спасибо большое за совет,в понедельник поговорю с компетентными людьми!

[dimalf]

Сообщение от Yyulsen

dimalf Спасибо большое за совет,в понедельник поговорю с компетентными людьми!

Пожалуйста, напишите о результате.