4-фсс переплаты

[Soven]

Форма 4-фсс за 2012 год и за I квартал 2013 выдает в 1 таблице, строке 9 и 12 сумму "задолженности за территориальным органом Фонда на конец отчетного периода, образовавшаяся за счет превышения произведенных расходов на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством над суммой страховых взносов, подлежащих перечислению в территориальный орган Фонда", хотя в ФСС говорят, что её нет. Как я поняла бухгалтера главного, у нее в самом начале были переплаты в 4 рубля и ей пришлось их править вручную. Видимо так эти "хвосты" и копятся. Хочется все таки убрать их... Не подскажите как это лучше сделать? Может в регистрах?..
Проблема еще в том, что нельзя трогать уже сданные отчеты и соответственно перепроводить документы дабы выровнять.

[Veselenochka]

сальдо дебетовое по счету 69,01 у вас есть?

[Soven]

Это ЗУП, там не посмотреть.

[glad]

Сообщение от Soven

Это ЗУП, там не посмотреть.

а в основной базе разве нет остатков по 69-му с разбивкой по субсчетам?

п.с.: посмотрела базу 1С-основную, все остатки по субсчетам выгружаются. изначально надо понять в чём была ошибка, вообще-то копейки не копятся, если в ФСС корректируют отчёт (за счёт округлений) -потом копеечки подправляю в ручную, отнушу проводкой Д26 К69.

[Soven]

Там на что-то каждый квартал начисляется эта задолжность. Даже если выровнять в прошлый период, то в этом все равно она опять появится...

[glad]

Сообщение от Soven

Там на что-то каждый квартал начисляется эта задолжность. ...

не ясно. налог начисляется на фонд заработной платы, счет 70 умножается на 2,9%. больничные относятся на Д-т 69 счета К-т 70. надо понять отуда идёт разница. если разница не значительная можно списать её на 91 счёт, и сделать зачёт по счету Дт 69 К-т 69 (аналитика) таким образом, чтоб больше эта задолженность не попадала в строку 10.