1C и внереализационные доходы при УСН

[verad]

Уважаемые коллеги!
Возможно кто-то столкнулся с подобной проблемой и уже нашел ее положительное решение. Прошу- поделитесь опытом!
Суть проблемы в следующем:
-учет ведется в 1С 8.2
-организация выдала сотруднику заем, при возврате которого он уплатил %% за пользование денежными средствами.
Проводки: Дт50 Кт73 на сумму займа;
Дт50 Кт 91 на сумму процентов.
Однако, при закрытии месяца и при реформации сумма процентов не находит отражения в балансе (не включается в нераспределенную прибыль и финансовый результат).
В итоге валюта баланса Актив не равна Пассив.
Что делать?