Как провести взаимозачет при УСН?

[Миленка]

Сложилась такая ситуация,что образовалась переплата в нашу пользу у поставщика.Поставщик ввел новую фирму,которой передал все права,в том числе и этот долг перед нашей фирмой. Т.е зачлись в счет следующей поставки от новой фирмы.Но у меня в программе получается,что нам должна старая фирма,а мы должны новой,соответственно к расходам при УСН,ни то ни другое не получается принять.
Как обмануть программу?
Какие документы затребовать для с поставщика?

Просто вернуть деньги,чтобы мы им перечислили на новую фирму и не путались,они не хотят.