Уважаемые профи! Объясните,пожалуйста непонятливой!

Фирма создана летом,два нулевых баланса,первое поступление на счёт было в конце декабря. Фирма по оказанию услуг по издательству книг. Я не бухгалтер и поэтому про кассовый лимит ни сном, ни духом

Взяла форму в банке- а там надо указывать среднедневную.среднечасовую т.д. как я могу её просчитать,если у меня месяца два может вообще не быть заказов? И с чего это считается: с суммы денег на счету после уплаты всех налогов и з/п??? И как мне указать когда я её в банк сдаю если поступления не регулярные? Только не кидайтесь в меня тапочками

!!! Спасибо за ответы!!!!