забалансовый счет Н15 при закрытии года

[Delphine]

Доброго всем !

делаю закрытие года всё как обычно... но при проведении документа "Регламентные операции по налоговому учету" формируется загадочная проводка: дебет Н15 (содержание проводки: "Отражение переплаты при закрытии счета") и ставит разницу между начисленным и уплаченным, причем эта разница на каком-то налоге с минусом, а на каком-то с плюсом! т.е. сначала идет закрытие этого счета, а следующая эта самая строка!
причем при тех.анализе бух.учета сама же 1с считает это кривой проводкой!
п.с.: все взносы уплачены до конца года, т.е. на конец года сумма по бывшему есн-у должна быть равна нулю...
вопрос: как сказать программе 1с 7.7 бухгалтерия 4.5, релиз 7.70.521, что там должен быть ноль? или как отключить эти проводки?

[Delphine]

Доброго времени суток!
вопрос такой, в ФСС была излишне уплаченная сумма по НС и ПЗ, ФСС эти деньги вернули и бух\учет показывает верное сальдо, НО по выписке не создаются забалансовые счета и я просмотрела, что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !
Теперь при закрытие года "регламентные док по нал\учету" пишет красненьким переплату и "криво закрыват год"...
что делать, как нал\учету показать, что сумма переплаты уже вернулась???
1с 7 бух 4.5 7.70.521

[Аланда]

Сообщение от Delphine

что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !

на каком счете ?

[Delphine]

Н15, Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ).
висит именно сумма возврата

[Аланда]

Delphine, вы начисления взноса не корректировали? Просто заплатили случайно больше,чем было нужно и вам их вернули на р/с?
Я что-то не нашла,где на счете Н15 учитываются оплаты,начисления вижу в двух местах в налоговом учете: в документе Начисление налогов и Регламентные операции по НУ,а оплаты в НУ не отражаются.

[Delphine]

Сообщение от Аланда

вы начисления взноса не корректировали?

да, делала, я доначисляла взносы нс и пз, процент по нс и пз возрос, а распроводить 1 кв. не хотела, решила доначислить.

Сообщение от Аланда

Просто заплатили случайно больше,чем было нужно и вам их вернули на р/с?

да и это так!

Сообщение от Аланда

Я что-то не нашла,где на счете Н15 учитываются оплаты,начисления вижу в двух местах в налоговом учете: в документе Начисление налогов и Регламентные операции по НУ, а оплаты в НУ не отражаются.

да, оплаты НУ не считает нигде. НУ считает оплаты только по окончании года, в "регл.операциях по НУ" в этом документе галочка самая последняя "закрытие счетов НУ". вот эта галочка и определяет уплаты и в моем случае увидела переплату :( ...

[Аланда]

Сообщение от Delphine

доначисляла взносы нс и пз, процент по нс и пз возрос

В налоговом учете тоже доначислили взносы или только в БУ?

[Ю.Г.]

Сообщение от Delphine

Доброго времени суток!
вопрос такой, в ФСС была излишне уплаченная сумма по НС и ПЗ, ФСС эти деньги вернули и бух\учет показывает верное сальдо, НО по выписке не создаются забалансовые счета и я просмотрела, что по налоговому учету эта переплата так и осталась висеть !
Теперь при закрытие года "регламентные док по нал\учету" пишет красненьким переплату и "криво закрыват год"...
что делать, как нал\учету показать, что сумма переплаты уже вернулась???
1с 7 бух 4.5 7.70.521

Все просто! Сделайте вручную проводку по налоговому чету или в бух справке или в операции. И потом попробуте автоматическоен закрытие. Теоритически должно все встать на место.

[Delphine]

Сообщение от Аланда

В налоговом учете тоже доначислили взносы или только в БУ?

да, и в ну тоже доначислила.
сумма доначисления (500 рэ) и сумма переплаты разные (3300 рэ)....

Сообщение от Ю.Г.

Все просто! Сделайте вручную проводку по налоговому чету или в бух справке или в операции. И потом попробуте автоматическоен закрытие. Теоритически должно все встать на место.

сделать бух справку "чего" именно?
если того о чем пишет Аланда, т.е. как я делала доначисление, то я делала:
44.1.1/69.11 делала бухсправкой и н07.04.1/н15 через начисление налогов (все налоги так начисляю, ну в смысле бух справкой и регл.операциями, которые 1с сама не начисляет, трансп, имущ и т.д.)

[Delphine]

друзья! с доначислением порядок... у меня с возвратом проблема!
сумма доначисления 500 рэ и сумма переплаты\возврата 3300 рэ.... с 500 рэ у меня нормально, у меня не идет сумма возврата от фсс - 3300...

[Delphine]

разобралась!
сделала обратную проводку той, что мне не нравится, кредит н15! и это чудо работает !
Аланда, Ю.Г., СПАСИБО!

[Аланда]

Сообщение от Delphine

кредит н15!

мне уже просто интересно,каким документом была сформирована эта проводка на
к Н15,которую пришлось убирать?

[Delphine]

делаю "регл.операции по НУ" и он мне создает проводку по переплате:
дебет н15 "Взносы в ФСС РФ (НС и ПЗ)" с содержанием проводки "Отражение переплаты при закрытии счета"...
а я сделала бухсправочку только по НУ кредит н15 на ту же сумму, типа клин клином вышибают...
при повторном проведении "регл.операции по НУ" проводку по переплате мне не сделал вообще!

[Veselenochka]

у меня, кстати, тоже вчера такой сюрприз вылез по Н15, после корректировки копеек по налогам

[Delphine]

Veselenochka, тоже возврат был?
а вообще копейки между начисленными и уплаченными взносами я в конце года, после сдачи расчетов и деклараций, корректирую бухсправкой и н\у и б\у...

[Veselenochka]

возврата не было - списывала копейки за декабрь - проводки по БУ и НУ сделались, а по Н15 вылезли:(