Остаток на 20 счете

[Алексей19845]

Добрый День !
Помогите ,пожалуйста , разобраться в следующей ситуации . принял бухгалтерию от старого бухгалтера с непонятным остатком на 20 счете в сумме 88 748,16 руб. Фирма занимается производством и реализацией собственной продукции .Нашел ошибку в старом учете : в требованиях- накладных помимо материалов в производство списывались и товары (проводки Д20 к 41.01) как раз сумма таких проводок = 88 748,16 руб. Этот остаток повис на 20 счете мертвым грузом. В августе фирма реорганизовалась из ЗАО в ООО , эти остати по 20 счету программист перенес в базу ООО . Сейчас к этой сумме на 20 счете прибавляются и не списываются еще остатки при операции закрытие месяца . Стал искать причину, сделал распечатку распределения косвенных затрат, скан которой прилагаю, и увидел что по вкладке товары висит и не списывается искомая дельта в размере 17 257,69 руб .Можно конечно ее убрать операцией введенной вручную, но я боюсь , что не смогу правильно проставить сумму по НУ. В итоге сделал копирование базы и в ней внес изменения в учетную политику: в «методы распределения косвенных расходов» поменял базу с «прямые затраты» на «материальный затраты». Только тогда этот остаток ушел . Скажите все ли я правильно сделал ?.
[IMG]C:\Users\Admin\Desktop\[/IMG]