Опыт бухучета в программах(ВС)или других.

[RODNAJA]

Здравствуйте !Помогите ,пожалуйста,кто ведет бухучет в программе по магазину.Я не бухгалтер .Организация на ЕНВД .
Пример:сегодня приход-
1.кассовая выручка 1200р .я ее отражаю в ПКО по дебету 50.1 кредит 90.1 .
Затем банк-
2.объявление на взнос наличными 30000 р:дебет 51 кредит 50.1 .
В банке проходит
3.платежное поручение : возврат долга по договору 30000р: дебет 66 кредит 51.
Далее оформляем
4. рко на 28800р.
В итоге у меня
остаток в кассе на конец дня -28800р
Что проведено не так или не хватает еще какой то проводки,чтобы кассу свести к нулю на этот день.
Когда на бумажных носителях-вроде всего хватает.А в программе-нет.Чего-не знаю.Бухгалтера знакомые работают на бумаге,в программах-нет.Ответа дать не могут.
С уважением Наталья