Возмещение расходов в бюджет

[Lotoshonok]

Согласно акту ревизии выявлено необоснованное использование бюджетных средств:
- по 222 косгу (не прислали оригиналы билетов)
- по 225 косгу (тех.обслуж-е демонтированной плиты).
Все это возместили в кассу. помогите определиться с проводками:
Возместили в кассу 4.201.34.510 4.302.22 (4.302.25).660 по лицам, возместившим расходы
Сданы на р/сч 4.210.03.560 4.201.34.610
Поступили на р/сч 4.201.11.510 4.210.03.660
Перечислили в доход бюджета 4.302.22 (4.302.25).830 4 201.11.610 вышестоящая орг-я
В результате по сч. 302.22 (302.25) оборотно-сальдовая ведомость показывает что вроде суммы закрываются, но дт и кт по разным контрагентам...
Может я что-то не так делаю...