На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[ГЛБ]

Виктория Р,

Сообщение от Виктория Р

Подскажите, какую дату ставить в корректирующем отчете???

дату корректировки, т.е. если Вы сегодня корректируете, значит пишите 02.08.11

[!!! "Незнайка" !!!]

Света Кир, я конечно, с упрощенкой мало знакома. Но хочу по первому Вашему вопросу предложить такой вариант. Может не стоит вносить деньги на расчетный счет, а расплатиться наличными. Контрагент выдает Вам товарный чек, Вы его прикладываете в авансовый отчет, а потом без проблем можете эту сумму снять с расчетного счета.
Может я и не права, так что мне тоже будет очень интересно узнать мнения других форумчан.

[светлана91]

Подскажите пожалуйста , организация находиться на УСН доходы минус расходы . ИЗ кассы выданы деньги в подотчет , на приобретения канцелярии , и хоз. товаров , (50-71.2) как нужно провести в авансовом отчете , вернее на какие счета поставить приобретенный товар , что бы он попал в книгу расходов . И возврат неиспользованной сумму они облагаются (доходы принимаются к налогообложению ) или нет т.е 71.1 или 71.2

[Аланда]

Сообщение от светлана91

приобретения канцелярии , и хоз. товаров ,

Это не товары ,а материалы и можете приходовать их на сч.10.2,но тогда вам пидется в авансовом отчете вводить все позиции,которые закуплены,если не введете общим названием,например "канцютовары"( говорят,что многие так днлают).Для учета при расчете налога достаточно их оприходовать и оплатить,и то и другое у вас будет сделано,значит,они попадут в Книгу.Есть и другой вариант закупки через подотчетное лицо,выдача дененг на сч.71.1,в авансовом отчете ставится счет 60,закрывается оплата поставщику,а затем документом Поступления вводятся все позиции закупленных материалов на 10 счет.

Сообщение от светлана91

возврат неиспользованной сумму они облагаются

возврат неиспользованных сумм ничем не облагается,это не доход,ставите тот корр счет,по которому выдавали под отчет.

[MarinaAnna]

Сообщение от светлана91

как нужно провести в авансовом отчете , вернее на какие счета поставить приобретенный товар ,

Дт 10 Кт 71 - расписать по позициям
Дт 50 Кт 71 - возврат неиспользованной суммы по ав.отчету №.... (не принимаются к налогообложению)
Дт 26 или 44 Кт 10 - накладная-требование (списать канцтовары на расходы)
Посмотрите, что у вас в учетной политике написано, по поводу МПЗ, когда они принимаются к учету
Не будут попадать в книгу доходов и расходов, попытайтесь перепровести эти док-ты, помагает.

Сообщение от светлана91

(50-71.2)

И почему вы пишите 71.2 ?
У вас прога какая ? в 8-ке это 71.1, а 71.2 в валюте

[Аланда]

Сообщение от MarinaAnna

У вас прога какая ?

У Светланы УСН 1С7.7.

[светлана91]

1с.7,7 (7.70.027)

[светлана91]

спасибо это понятно ... так и делала . еще вопрос , выданы деньги в подотчет на оплату аренды (наличной) . в авансовый если ставню на 60. то не попадает в книгу расходов ,,,, ?

[светлана91]

если выписываю сразу на оплату поставщику на 60 через кассу то тогда куда прилепить чек и квитанцию ????

[Аланда]

Сообщение от светлана91

в авансовый если ставню на 60. то не попадает в книгу расходов ,,,, ?

По-моему,об этом уже была речь,что в этом случае нужно провести документ Поступления услуги аренды,корр счет 26(20) и тогда расход должен попасть в книгу.

[светлана91]

тоесть . счет фактуру и акт на аренду ?

[MarinaAnna]

Сообщение от светлана91

если выписываю сразу на оплату поставщику на 60 через кассу то тогда куда прилепить чек и квитанцию ????

Правильней через 71 авансовый отчет. Должна быть не только чек и квитанция, должен еще быть акт арендодателя, принять услуги по аренде Дт 44 (или 26 или 20)

[светлана91]

если на 26 (20) не попадает ...с авансового отчета ..

[светлана91]

попадает только если выписан расходный ордер по кассе на 60. Я уже мучаюсь целый месяц и не могу довести до ума ..... (((((((((((((( ужас какой то ....

[Аланда]

Сообщение от светлана91

если выписан расходный ордер по кассе на 60. Я уже мучаюсь целый месяц и не могу довести до ума ..... (((((((((((((( ужас какой то ....

Так что вас не устраивает,вводите документ поступление услуги (аренды)от поставщика (арендодателя).Докменты у вас есть-Акт и счет-фактура.

[светлана91]

Вот смотрите , провожу услугами сторонней организации счетф-фактуру и акт ..... затем , выписываю деньги в подотче, делаю авансовый отчет , провожу там сумму допустим 4000 руб на 60. (арендодателя ) . Закрываю месяц. формирую книгу и в расход не попадает эта сумма ...... что делаю не правильно ?

[MarinaAnna]

светлана91, А услуги то вводите как Дт 26 (или 20 или 44) Кт 60
Далее авансовый отчет Дт 60 Кт 71 ?

[светлана91]

в программе формируются автоматически , ну конечно на 26 . да 60 - 71.1

[светлана91]

минутку авансовый отчет 50-71.1. ? а как 60-71.1 ?

[Аланда]

Сообщение от светлана91

выписываю деньги в подотче,

Какой счет ставите 71.1 или 71.2 ? Деньги под отчет выдаете позже ,чем проведена услуга?Хочу посмотреть в программе как формируются проводки при ваших вводных данных