На днях открыли фирму. Проконсультируйте, пожалуйста!

[LiGro]

Яна_, а почему он у поставщиков оплачивает сам, почему не через р/счет? У вас и не с/ф так как вам дают товарный чек (видно у них ЕНВД) розница! Ну ставьте на приход потом продавайте!

Сообщение от Яна_

Принес мне ТОРГ-12 на имя нашей фирмы, а там прикреплены чеки кассовые. Оплатил со своей карточки. Я уже приход оформила, вот с оплатой думаю как лучше: или авансовым отчетом (карточка все-таки) или просто РКО - оплата поставщику минуя подотчет

Вам через АО провести надо, так как дир расплатился карточкой, соответственно вы ему теперь должны вернуть перерасход по АО!

[Яна_]

Покупает наличными потому что иногда бывает срочно нужно, а не все продают с отсрочкой платежа, да и зачастую это уже на объекте происходит, вот он быстро едет и докупает. Спасибо, Вы помогли очень, а то мне что-то страшненько было принимать без гтд с одним товарным чеком минуя советов с форума. Все-таки тут люди по опытнее, чем я.

[LiGro]

Яна_, по поводу ГДП (не вы ж ввозите товар, НДС вы к вычету не принимаете так как нет с/ф) в чем проблемы? Продавец вам продал товар (как физ лицу не зная что вы его потом будете перепродавать) ничего страшного! Даже если вы принимаете по ТОРГ-12 и плюсом с/ф если у вас в наименовании идет импортный товар вы ж не в ответе что вас поставщик не указал номер ГТД!

[Яна_]

LiGro, спасибо большое! Я не очень давно работаю, плюс я одна веду, тк фирму открыл мой супруг с партнером. Так что особо помочь не кому, кроме форумчан. Вот и думаю перед каждым действием))) Все познаю на опыте своем. Даже не знаю, что бы делала без форума!!!

[MarinaAnna]

Яна_, Если подотчетное лицо принес товарный чек+кассовый чек, но правда у ЕНВДшников кассового чека может и не быть, то оформляете авансовый отчет и там прописываете весь товар и кол-во которое было куплено. Оплачивал со своей карточки, это его личная карточка, поэтому вы ему можете либо перевести деньги на его карточку, в назначении платежа написать Возмещение расходов по авансовому отчету, либо выплатить ему из кассы наличными с такой же формулировкой. Если ни у кого нет задолженности по подотчету, то можно просто на карточку перевести какую-то сумму с наименованием платежа "В подотчет", а потом он будет отчитываться документами, которые вы будете проводить авансовыми отчетами.
Если есть с/ф и накладная, а также чек ККМ, то приход можно сделать Поступление товаров и услуг, а в авансовом отчете тогда прописать Оплата, выбрав этого поставщика и выбрать № накладной по которой происходила оплата. У меня есть и такие и такие авансовые отчеты, мне удобней, при наличии с/ф и накладной проводить АО именно как оплата поставщику, чтобы не перечислять весь товар в АО, а вот когда есть только товарный чек, тогда приходится перечислять весь товар, который прописан в товарном чек. Ну и у подотчетника требовать, когда он покупает что-то в розничном магазине, чтобы в товарном чеке прописывали все что он купил, а то есть некоторые продавцы, которым лень писать, пишут в товарном чеке : Канцтовары, а правильней : Бумага 1 пач х 150 руб итого, ручка 2 шт х 15 руб итого .

[MarinaAnna]

Яна_, И еще, в фирме должен быть приказ о подотчетных лицах, в этом приказе перечислить работников фирмы, которые могут получать деньги в подотчет, а также сроки в которые подотчетное лицо должен отчитаться за полученные деньги, если приказа о сроках нет, то подотчетник, после получения денег в подотчет, должен отчитаться в течение 3 дней. И если подотчетник получает деньги в подотчет, то по новым правилам, должно быть заявление о выдаче ему денег и для каких целей (н-р на хоз нужды, н-р на канцелярские товары и т.д.)

[Яна_]

MarinaAnna, Спасибо большое!!! Все очень понятно написали!!!!

[Джессика]

Сообщение от MarinaAnna

Яна_, , если приказа о сроках нет, то подотчетник, после получения денег в подотчет, должен отчитаться в течение 3 дней. )

В приказе какой срок максимальный можно указать? Или удобнее 3 дня прописать?

[LiGro]

Джессика, у меня указано 30 дней!

[LiGro]

Джессика, смотри почту отправила тебе приказ и служебную записку

[MarinaAnna]

Сообщение от Джессика

В приказе какой срок максимальный можно указать? Или удобнее 3 дня прописать?

А я у себя вообще полгода написала, чтобы не сильно срок отслеживать, за полгода то однозначно отчитается, ну и в конце каждого месяца смотрю, у кого еще подотчетные суммы висят, кто не отчитался.

[Джессика]

Девочки, еще вопрос. Ген.директор еще работает в другой фирме. Там его трудовая книжка находится. Мы не должны ему запись ставить в трудовую книжку? Он же у нас и гл. бухгалтер.

[MarinaAnna]

Сообщение от Джессика

Там его трудовая книжка находится.

Значит здесь он работает по совместительству, работа по совместительству в трудовую книжку вносится по желанию работника, но вносить такую запись вроде как на основном месте должны, ему это надо ? чтобы на основном месте знали, что он еще где то работает ?

[Джессика]

Сообщение от MarinaAnna

Значит здесь он работает по совместительству, работа по совместительству в трудовую книжку вносится по желанию работника, но вносить такую запись вроде как на основном месте должны, ему это надо ? чтобы на основном месте знали, что он еще где то работает ?

Отлично. Только приказы на него и все. Спасибо Мариночка!

[Джессика]

Сообщение от LiGro

Джессика, НДС ежемесячно 1/3 часть, я плачу еще прибыль ежемесячно (но это потому что сдаю ежемесячно) а так раз в квартал

Я посмотрела декларацию НДС, он тоже должен платить по 1/3 каждый месяц. В июле заплатил1/3, а в августе нет. Заплатить сейчас эту сумму или уже в сентябре 2/3 заплатить?

[АвдотьКА]

Сообщение от Джессика

Я посмотрела декларацию НДС, он тоже должен платить по 1/3 каждый месяц. В июле заплатил1/3, а в августе нет. Заплатить сейчас эту сумму или уже в сентябре 2/3 заплатить?

По идее на вторую 1/3 налоговая должна была уже выставить требование - или вот вот выставит

[Джессика]

Это будет штраф? Штрафы по дебету идут на сч.68.10?

[MarinaAnna]

Джессика, В принципе не штраф, а пени начисляются, должны были эту 1/3 оплатить до 20 августа, поэтому нужно сейчас срочно оплатить, ну и за те дни пени будут, но их можно и позже оплатить, когда точно будете знать сумму пеней. Если электронная отчетность подключена, то можно запросить справку о расчетах с бюджетом, если не подключена, то в налоговую ножками и там эту справку попросить, там и будут видны пени, но сделать это лучше в начале октября, тогда когда уже все деньги дойдут по декларации НДС за 2 кв, так как сейчас четко не будет видно, так как у них прога начисляет проценты, например декларация на сумму 18000, но оплачено 1/3 в июле, вот на 2/3 начисляются проценты, после того, как перечислен второй платеж, часть пеней автоматом снимается и дальше начисляются на оставшуюся часть неоплаты, после того, как будет оплачена последняя часть прога снова автоматом пени минусует, останутся только те пени, которые должны уплатить реально, а видно это будет только до подачи декларации за 3 кв, поэтому лучше справку запросить именно в октябре, когда все деньги уже дошли и декларация за 3 кв еще не сдана.

[Джессика]

Мне уже неудобно, что столько вопросов. Покупатель перевел деньги за товар, а отгрузили этот товар через несколько дней. С/ф сначала на аванс должна выписываться? Они с этим не заморачиваются. Делают один комплект документов и все. Как поставить на правильные рельсы?

[LiGro]

Джессика, если отгрузка в течении 5 дней с момента получения аванса то можно с/ф не выставлять, если позже то тогда надо, потом у тебя при отгрузке товара все зачтется! Сперва попадет с КТ68 в ДТ 76 (эт если выставишь с/ф на аванс) , затем с КТ 76 в ДТ 19 (когда произойдет отгрузка)