Закрытие месяца. Только расходы

[ИринаВлад]

У вас суммы в Дт 91,2 висять? Если так то баланс не идет, а в отчете о прибылях и уб. эти суммы попали в стр.100 Прочие расходы

[angel_]

А в балансе, в какой стр. у вас отражается эта сумма?

[ИринаВлад]

angel_, что то не пойму, если болтается сальдо на 91,2 в Дт. то в балансе вообще нет этой суммы, только баланс актива не идет с балансом пассива именно на эту сумму

[angel_]

Нет, у вас что то с настройками......он у вас должен списаться в 99 сч. при закрытии месяца. Вы делали ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА?

[ИринаВлад]

angel_, нет не делала. Я все в ручную закрываю. Получается в убытки списывать надо на 99 счет? Т.е часть идет на 99 сч, а часть в РБП?

[angel_]

Можно спросить, почему в ручную то?

[ИринаВлад]

angel_, ну как-то привыкла в ручную.

[angel_]

Спросила, т.к. сама сталкнулась с такой ерундой. Принимала дела у бухгалтера, а она тоже делала проводки в ручную. Зачем делать в ручную, когда программа без нашего вмешательства с этим хорошо справляется. Да и машина в отличии от людей не забывает делать проводок. Я потом еле разобралась....ну да ладно.
Да, вам надо сделать Закрытие месяца по всем счетам на которые были отнесены затраты и тогда все получится. Если не поздно, послушайте совета, переходите на автомат.

[ИринаВлад]

angel_, нет не поздно, деятельность только с августа началась.Ну а вот например 26 счет автоматом не списывается-уже пробовала

[angel_]

Да 26 счет автоматом только на 90.
Поэтому я сразу приходовала на 97, что бы с этим делом не заморачиваться. в Плане счетова проводка Дт 97 Кт 60-корректна. и статейку мне скинули, там сказано, что для вновь созданных фирм, если знаете, что не будет деятельности, можно сразу списывать на сч. 97. Вот так

[ИринаВлад]

angel_, а я зарплату выгружаю из программы З+К, в ней то я настроила проводки, получается выгрузить в 1с и исправлять? Тоже как то не совсем хорошо. А вы когда списываете на 97 счет, прграмма спрашивает дата начала списания , дата признания расходов, дата окончания списания-мы же не знаем когда доход получим- что вы указываете?

[angel_]

Я не ставлю пока даты......Я же не знаю, когда деятельность начнется.....пока ставлю только суммы и все.

[ИринаВлад]

angel_, я тоже так же сделала

[angel_]

В связи с некоторыми обстоятельствами, ООО не получает доходы....есть только расходы, в связи с закрытием квартала, возникает следующий вопрос:
Д97-К60 (76)- начислена ар.плата
Д 60(76)-К68 -начислен (удержан)НДФЛ с суммы ар.платы
Д 60(76)-К51-выплачена ар.плата за минусом НДФЛ
Д68-К51-перечислен НДФЛ.
Куда теперь деть НДФЛ, который сейчас висит на Дт 60(76). По карточки счета у нас получается Дт задолженность

[Аланда]

angel_, проводки приведены для случая,когда НДФЛ вычитается из суммы арендного платежа.

Сообщение от angel_

Д97-К60 (76)- начислена ар.плата

-в полной сумме арендного платежа(30000)

Сообщение от angel_

Д 60(76)-К68 -начислен (удержан)НДФЛ с суммы ар.платы

в сумме 30000*0,13=3900

Сообщение от angel_

Д 60(76)-К51-выплачена ар.плата за минусом НДФЛ

30000-3900=26100

Сообщение от angel_

Д68-К51-перечислен НДФЛ.

суммв НДФЛ=3900.
Ничего не должно остаться .

[ИринаВлад]

angel_, у вас все проводки расписаны правельно и НДФЛ не должен остаться, ведь вы его начислили, а потом перечислили в бюджет. Все, у вас на 68,1 сальдо нет

[angel_]

С этим разобралась, спасибо. Следующий нюанс: мы у одной фирмы купили ККМ в стоимость этой машины входила и наладка, но в результате акт выполненных работ выдала нам не та фирма, что продали ККМ, а другая. Что делать?

[ИринаВлад]

Сообщение от angel_

но в результате акт выполненных работ выдала нам не та фирма, что продали ККМ, а другая. Что делать?

просите чтобы акт переделали.

[ИринаВлад]

Сообщение от angel_

Да, вам надо сделать Закрытие месяца по всем счетам на которые были отнесены затраты и тогда все получится. Если не поздно, послушайте совета, переходите на автомат.

у меня все получилось 91 закрыла автоматом и баланс пошел

[MARIN)]

Сообщение от angel_

С этим разобралась, спасибо. Следующий нюанс: мы у одной фирмы купили ККМ в стоимость этой машины входила и наладка, но в результате акт выполненных работ выдала нам не та фирма, что продали ККМ, а другая. Что делать?

Если в стоимость ККМ ( по чеку) входила наладка, то дополнительного акта не требуется. Скорее всего акт от другой фирмы у вас без указания суммы на работу.