Путаница с КдиР

[Аланда]

СандраQQ, аренда должна была бы списаться датой акта.Может быть это не совсем правильно,но попробуйте списать аренду на 20 или 44(в зависимости от того ,чем вы занимаетесь.)

[СандраQQ]

Аланда, вот у меня то как раз все нормально списывается и отражается, я то думала, что у вас проблемы и вы мне такие новодящие вопросы задаете, а вопросы по этому поводу были у Натальи 555. Но все равно приятно пообщаться и что вы стремитесь помочь и не оставить в беде, спасибо

[Аланда]

СандраQQ,вот и поговорили(один раз скопировала неправильно Ник,а дальше само пошло)
Надеюсь автор вопроса тоже прочитает нашу увлекательную переписку

[Наталья 555]

С большим интересом прочитала Вашу переписку. Провела банковские услуги на счет 94.1 и "ура!!!" они попали в графу "расходы, принимаемые к исчислению налоговой базы, спасибо.
Но не проводятся следующие расходы:
Страх. взносы по соцстраху, у меня списаны на счет 69.11
Оплата за услуги связи, у меня списано на счет 60.2
Выдача под авансовый отчет списано на счет 71.2
Оплата за материалы списано на счет 60.2
Арендная плата на счет 60.2
Я просто сделала так, как делала предыдущий бухгалтер, а так как я в этом деле еще новичок, поэтому и не могу сразу понять правильно или нет. Еще я правильно поняла, что когда приходит счет за аренду, необходимо сделать так Меню Документы -Услуги сторонних организаций и забить данные согласно входящему документу, также необходимо поступать со счетом на услуги связи и счетом при покупке запчастей, да?
Укажите пожалуйста на мои ошибки, подскажите как правильно.

[СандраQQ]

Наталья 555,

Страх. взносы по соцстраху, у меня списаны на счет 69.11

, у меня также, но в расходы попадают;

Оплата за услуги связи, у меня списано на счет 60.2

-76.6, и в выписке по банку или в авансовом разносите услуги на 76.6;

Выдача под авансовый отчет списано на счет 71.2

, да 71.2, но в расходы попадают суммы по авансовому отчету, т.е сама выдача под отчет денег не уменьшает налогооблагаемую базу;

Оплата за материалы списано на счет 60.2

, но оприходование мат-ов-10.2, и в расходах они по мере списания;

Арендная плата на счет 60.2

- 76.6
Когда приходит счет на оплату-то по нему делаем назначение платежа в платежке, а услуги и закуп материалов на основании актов, накладных, счет-фактур...

[Аланда]

Наталья 555, для того,чтобы списались взносы,услуги,материалы недостаточно только оплаты.
Взносы должны быть начислены по закрытию месяца с фонда оплаты труда.Оплату по банку за услуги и материалы вы правильно проводили через счет 60.2,если платили предоплатой.Теперь нужно их списать на 20или 26 счет,если у вас производство,или на 44 счет,если у вас торговля.То есть,при формировании документа "Услуги сторонних организаций" вы должны поставить счет затрат(20,44,26).Приход материалов оформляете документом "Поступление материалов",а затем "Перемещение материалов" также с указанием счета списания затрат.
По поводу денежных сумм ,выданных под отчет.Мое мнение,что они не должны попадать в расход,пока они не будут израсходованы на что-то,ведь они могут быть и возвращены неизрасходованными,а пока находятся в подотчете.Возможно,мое мнение кто-нибудь сумеет опровергнуть.
И самое главное.Счета существуют для оплаты,а для списания в расходы должны быть документы оприходования ,акты оказанных услуг,поэтому

Сообщение от Наталья 555

когда приходит счет за аренду, необходимо сделать так Меню Документы -Услуги сторонних организаций и забить данные согласно входящему документу

-
это неправильно. Нужно иметь документы об оказании услуг или о получении материалов,товаров.

P/S Натальи уже нет в онлайне,опять мы с Сандрой остались.:smile:

[СандраQQ]

Полностью согласна с Аландой, очень подробно, я все то же имела в виду, только наверное не очень понятно написала. Единственное, то что за услуги я в выписке ставлю 76.6, а потом по акту на 20, 26сч. Это не правильно ч/з 76сч?

[Аланда]

СандраQQ, мы просто одновременно отвечали,не видя ответов друг друга

[Аланда]

Сообщение от СандраQQ

за услуги я в выписке ставлю 76.6, а потом по акту на 20, 26сч.

,думаю это вполне нормально.

[Наталья 555]

Спасибо, большое за подробные инструкции. Сейчас попробую их применить и позже сообщу о результате

[Наталья 555]

У меня в процессе появился еще вопрос, с помощью какого документа списываются услуги связи и аренда, обрисуйцте схемку пожалуйста

[Аланда]

Сообщение от Наталья 555

с помощью какого документа списываются услуги связи и аренда,

с помощью "Актов об оказании услуг связи" и Акта по услугам аренды",которые и проводите через Журналы-Поступление

[Наталья 555]

А где в программе можно найти эти документы, у меня только в Меню "Документы" есть заголовок "Услуги сторонних организаций", дан. документ так и называется, и сохраняется он потом в журнале поступление.

[Аланда]

Наталья 555, а в Меню у вас есть пункт "Журналы"?
Хотя ,действительно,и в документах тоже есть "Услуги".
А в чем вопрос?

[Наталья 555]

Аланда, я не могу понять как произойдет списание расходов на аренду и услуги связи? Как я понимаю приходит, к примеру акт на оказанные услуги аренды, я его должна провести через Меню "Документы"-"Услуги сторонних организаций", здесь отмечается № и дата входящего документа счет отнесения затрат, отмечаем 26. Далее следует оплата-формируется платежка, потом забиваем банковскую выписку, и там проводим тоже 26 счетом и после этого расходы на оплату аренды в КДиР должны попасть в грфу "Расходы, принимаемые к исчислению НУ?

[Аланда]

Сообщение от Наталья 555

оплата-формируется платежка, потом забиваем банковскую выписку, и там проводим тоже 26 счетом

нет ,в банковской выписке вы ставите счет 60(расчеты с поставщиками).

[Наталья 555]

Исправила на 60.2 все равно не попадают эти расходы к исчилению НУ. Я не знаю что делатьА может у кого-нибудь есть КДиР в XL, можно ее просто там заполнить и все, будет она не в электронном виде хранится, а в распечатанном. Так можно сделать?

[Аланда]

Наталья 555, вы указываете,в документе поступления,что расходы принимаются к учету? Посмотрите,какие проводки формируются при проведении документа,есть ли там счет Н02-расходы принимаются? Закрытие месяца вы сделали?Рсаходы попадут в книгу доходов и расходов ,когда будет и поступление и оплата,т.е.если услуга в одном месяце,а оплата позже,тогда в книегу в месяце оплаты.Если в одном месяце и то и другое-то в этом месяце.Если оплата раньше,а услуга позже,тогда в месяце проведения услуги.

[Наталья 555]

Аланда, аренда и услуги связи попали в графу расходов, принятых к исчислению НУ, спасибо за подробное разъяснение.
Остались не проведенными по этой графе авансовые отчеты, деньги одного из них тратились на покупку запчастей, а у другого на оплату наличкой аренды и тоже покупку запчастей, по запчастям я сделала поступление и перемещение и по аренде тоже, но все равно почему-то не отображаются. Еще в эту графу не попадают налоги, оплаченные в соцстрах, хотя в выписке стоит счет 69.11, и Минимальный налог, уплачиваемый в связи с применением УСН за 2007 год, счет в выписке 68.11, с минимальным налогом в выписке шел налог на доходы физ. лиц за 2007 г., но он попал в графу расходов, принимаемых к исчислению НУ

[Аланда]

Наталья 555, почему не попадают в расход налоги в соцстрах,если они начислены и уплачены,объяснить не могу.А уплаченные отчисления в ПФ попадают в расход?
По поводу минимального налога,уплаченного за 2007 год,мне кажется он и не должен попадать в расход.
По авансовым отчетам поищите ,пожалуйста, ответ на форуме,тема много раз обсуждалась,или подождите,пока откликнется кто-нибудь,более опытный,боюсь ответить неправильно