несуществующая задолженность поставщика

[ольга307]

Здравствуйте. По акту сверки за 2019 год задолженность поставщика перед нами отсутствует. По нашим данным (программа) 400 000. с поставщиком мы согласны, не верно велись расчеты. Могу ли я убрать эту задолженность по акту сверки. Спасибо

[Таинственная Незнакомка]

может стоит сначала найти причину расхождения и отсторнировать свои неверно веденные в программе операции?!

[ольга307]

Так и сделаю. Спасибо

[glad]

Сообщение от ольга307

Так и сделаю. Спасибо

можно текущим периодом!

[ольга307]

А если не получается найти конкретную ошибку?

[Среда]

тогда почему Вы думаете, что

Сообщение от ольга307

не верно велись расчеты.

может у вас всё верно?

Если ошибка есть - найти её можно.
Отчего не получается? Как Вы ищете?

[Arhimed.]

Сообщение от ольга307

По акту сверки за 2019 год задолженность поставщика перед нами отсутствует.

а ещё бывают такие вумные контрики которые в актах сверки умудряются отдельные периоды выцепить.
то есть в переводе на ваш случай получается так что за 2019 год (но это именно за 2019 год и только)

Сообщение от ольга307

задолженность поставщика перед нами отсутствует.

но это вовсе не означает, что задолженности вообще нет, она может быть за.... любой другой год
а ещё может, что вы год сравниваете , а какая то сделка у одного отражена в одном перде, а у другого - в другом.....
вот вам и разногласие

Сообщение от ольга307

По нашим данным (программа) 400 000.

в какую сторону? кто кому должен?

Сообщение от ольга307

А если не получается найти конкретную ошибку?

не получиться конечно тоже может, но всё таки лучше потрудиться и постараться найти причину.

Сообщение от Среда

Если ошибка есть - найти её можно.

не всегда конечно

Сообщение от Среда

Отчего не получается? Как Вы ищете?

поддерживаю.
ольга307, рассказывайте

[Arhimed.]

обратите особое внимание на конкретную цифру на котрую разница идёт. вдруг вспомните или где-то попанется операция или сумма операций именно на эту цифру - тогда практически наверняка один отразил, а другой или совсем нет, или в другой период уехала

[Таинственная Незнакомка]

у меня случай был, когда товар контрагенту отгрузили, он расписался в наших накладных, а оплату не произвел. (К слову, я на ОСНО) У себя нигде ничего не отразил. Присылает мне бухгалтер сверку, где все по нулям. Спрашиваю почему накладную не отразили?! Директор типа убрать велел, не будем официально проводить. Всё! Занавес!!!

[Arhimed.]

у меня случай был ещё интересней.
хозяева нашли продавца запчастей и всё с самой весны до осени у него набирали запчасти с уговором что весь расчёт будет по осени. при этом у него брали запчасть и сразу уставнавливали её туда где что поломалось.
в бух-ию ни слова. от слова вообще.
мы в принципе ни о чём даже и не догадывались, не то что о конкретных вещах и тем более стоимостях.

Наступила осень. Тот естественно что-то требует и называет итог. (к слову дело было уже 20 лет взад и сумма теми цифрами порядка 2 ляма)
Вваливается хозяин в бух-ию и спрашивает: а сколько по нашим данным мы должны ИП Иванову.
мы в полном недоумении - кто такой вообще Иванов? у нас вообще с ним ни единой сделки никогда не было, даже на 1 рупь....

кароче.... естественно спустя полгода толку от того что нашлись пару накладных из сотни никакого нет. пришлось рассчитываться на ту сумму которую тот ИП заявил.

[Nadiarussia]

добрый день! то есть акты сверки нужно с карандашом проверять, все отгрузки и поступления, даты? а не беглым взглядом, ориентируясь на конечное сальдо... это я так, себе говорю))

[MarinaAnna]

Сообщение от Nadiarussia

то есть акты сверки нужно с карандашом проверять, все отгрузки и поступления, даты? а не беглым взглядом, ориентируясь на конечное сальдо... это я так, себе говорю))

Естественно. Брать акт сверки контрагента, распечатывать свой акт сверки и сравнивать каждую цыфиру, находить то место где расхождение и думать, почему такое расхождение. Либо одни забыли оплатить, либо забыли внести документы в прогу, либо контрик что-то забыл сделать, например внести выписку банка. Вот искать то место где расхождение и после этого уже выяснять с контриком.

А просто так взять и убрать 400 тыс ? может быть вы перечислили им, а они платежку у себя не провели ? а может быть они вам отгрузили, а до вас накладная (акт) не дошла. В общем надо разбираться.

[Arhimed.]

Сообщение от MarinaAnna

А просто так взять и убрать 400 тыс ? может быть вы перечислили им, а они платежку у себя не провели ? а может быть они вам отгрузили, а до вас накладная (акт) не дошла. В общем надо разбираться.

ну так ведь ещё и не сказали в какую сторону разница!

а может ещё и убирать ничего не придётся: у вас с контриком некоторые цифры в разные периоды попали!