В 1С неправильно проходит закрытие месяца

[esik89]

Добрый день.
ООО на НДС. Напишу все по порядку. ООО закупило товар Щит этажный ЩЭ 6 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima у поставщика поставила на 41 счет.Но покупателю необходимо продать этот Щит в сборе, соответственно ООО пользуясь услугами ИП передает эму товары. Делаю я через операцию Передача сырья в переработку. Следующая операция когда готов Щит в сборе дела. Поступление из переработки. И далее уже реализация. Но сейчас почему то когда месяц закрываю выдает такой минус.прилагаю скрины с 1С8.3. Да и с Щит этажный 5-квартирный ЩЭ.5 IP31 металлический навесной в сборе там наоборот не в минусе а в плюсе. Регламентная операция закрыла так. Если я отменяю проведение месяца все нормально встает.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1999)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.11) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

[Среда]

Смотрите что у Вас по сч.20 происходит

Поскольку есть проводка Д41 К20, но видимо нет ничего на сч.20, откуда бы этот Кредит списать, вот программа и корректирует

[Среда]

Сообщение от esik89

соответственно ООО пользуясь услугами ИП передает эму товары.

передаёт купленный товар ИП, чтобы этот ИП его "допилил" и затем возвратил Вам, а уже Вы его продали.
Так?
В этом случае надо оформлять как давальческое сырьё.

У Вас же я вижу всё в кучу...

Какие документы даёт Вам ИП, который "допиливал" щит?

[esik89]

Сообщение от Среда

В этом случае надо оформлять как давальческое сырьё.

А как его оформить? Давальческое сырье

[Среда]

если Вы работаете со щитом, как с товаром, вообще там 20му счёту взяться неоткуда.

Если не хотите возиться с оформлением давальческого сырья, но при этом щит вам дорабатывает сторонняя организация, то всё оформляется через производство. И щит в этом случае лучше принимать как материал, добавлять в него услуги сторонней фирмы, или другие свои материалы, и затем уже выпускать продукцию.

[esik89]

Сначала мы ИП даем Отпуск материалов на сторону(М-15) но у нас это товар который на 41 счете. Потом от ИП заводим Накладную на передачу готовой продукции (МХ-15). Приложила прин скрин счета 20.

[Среда]

Сообщение от esik89

Сначала мы ИП даем Отпуск материалов на сторону(М-15) но у нас это товар который на 41 счете.

стало быть Вы оформляете как давальческое сырьё
изучайте темы про него ))) Тут я не сильно подскажу.
Но для начала переоформите с товара на материал

В Вашей карточке сч.41 я вижу операцию "Поступление из переработки" Д41 К20
Вот наверняка там нужно выбрать иной счёт, не 20й.
Скорее всего тот, который был по Дебету при отпуске материала на сторону.
Куда отпустили - оттуда и принимаем.
А у Вас выходит, что со своего затратного счёта.

[esik89]

Сообщение от Среда

стало быть Вы оформляете как давальческое сырьё
изучайте темы про него ))) Тут я не сильно подскажу.
Но для начала переоформите с товара на материал

В Вашей карточке сч.41 я вижу операцию "Поступление из переработки" Д41 К20
Вот наверняка там нужно выбрать иной счёт, не 20й.
Скорее всего тот, который был по Дебету при отпуске материала на сторону.
Куда отпустили - оттуда и принимаем.
А у Вас выходит, что со своего затратного счёта.

Если не 20й выбрать, 26 счет выбрать?Запуталась

[Среда]

Сообщение от esik89

Приложила прин скрин счета 20.

сумма по дебету - какой операцией?

[esik89]

Сообщение от Среда

сумма по дебету - какой операцией?

Поступление из переработки

[Среда]

Сообщение от esik89

Если не 20й выбрать, 26 счет выбрать?Запуталась

Вы отдали материал на переработку Д ??? К10.01 (У вас пока 41.1)
Вы получили материл из переработки Д10.01 (41.1) К ???

Сообщение от esik89

А как его оформить? Давальческое сырье

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=50689&highlight=%E4%E0%E2%E0%EB%FC%F7%E5%F1%EA%EE%E5

Сообщение от Среда

изучайте темы про него ))) Тут я не сильно подскажу.

[esik89]

Сообщение от Среда

Вы отдали материал на переработку Д ??? К10.01 (У вас пока 41.1)
Вы получили материл из переработки Д10.01 (41.1) К ???



http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=50689&highlight=%E4%E0%E2%E0%EB%FC%F7%E5%F1%EA%EE%E5

Я то что передала ИП материалы все поставила на 10.01. Теперь выдает вот что

[esik89]

Сообщение от Среда

Вы отдали материал на переработку Д ??? К10.01 (У вас пока 41.1)
Вы получили материл из переработки Д10.01 (41.1) К ???



http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=50689&highlight=%E4%E0%E2%E0%EB%FC%F7%E5%F1%EA%EE%E5

Я исправила на 10,01

[Среда]

Могу ещё предположить, что где-то последовательность нарушена. Сделайте перепроведение документов на всякий случай.

[esik89]

Сообщение от Среда

Могу ещё предположить, что где-то последовательность нарушена. Сделайте перепроведение документов на всякий случай.

Среда, я ставила до этого галочку Ручная корректировка. В поступлении из переработки, сейчас я галочку убрала и все нормально сошлось. Прилагаю скрин

[Среда]

Сообщение от esik89

я ставила до этого галочку Ручная корректировка

зачем?

Сообщение от esik89

сейчас я галочку убрала и все нормально сошлось.

вот и славно ))