Форум: Закрытие сч. 20 Форум Главбух

Angell · 29.02.2008, 13:34

Уважаемые бухгалтера!
Скажите пожалуйста, у меня обороты по Д20 значительно меньше чем по К20.
т.е. Покупок на 20 000 Д20
а продаж на 40 000 К20.
При документе закрытие месяца, выдает что то сверх естетсвенное ))
Подскажите пожалуйста какой проводкой закрыть сч.20
Д20 К... 20 000 ???

Кирилл · 29.02.2008, 13:53

Да такого не может быть. Наверное, вы в программе чего-то напутали, чего - то недосписали на 20 счет)))
Просмотрите, все ли вы списали по материалам, всю ли амортизацию списали, все ли услуги, и.т.д.:smile:

AlexVX · 29.02.2008, 13:57

Надо внимательно исследовать проблему. Какой документ оперирует с Кт 20 счета, какое состояние счета 20 по субконто до этого. Какие субконто 20 счета участвуют в операции с Кт 20.

Кирилл · 29.02.2008, 14:00

Каким родом деятельности вы занимаетесь? У вас что, только услуги? Нету других статей затрат?

Angell · 29.02.2008, 13:57

А может поможете где посмотреть, знаю что не может быть! В книге покупок 20000, а в продажах 40 000, наверно от туда все плывет..... ???

AlexVX · 29.02.2008, 14:01

Цитата:

Сообщение от Angell

А может поможете где посмотреть, знаю что не может быть! В книге покупок 20000, а в продажах 40 000, наверно от туда все плывет..... ???

При чем здесь книги продаж и покупок? Вы же о счете 20.

Angell · 29.02.2008, 14:00

Документ Покупка тов, услуг Д 20 К60
Документ Акт вып работ (у меня услуги) Д90 К20

Вот и получаеться что в конце месяца Актов намного больше , чем закупок

Кирилл · 29.02.2008, 14:10

Цитата:

Сообщение от Angell

Документ Покупка тов, услуг Д 20 К60
Документ Акт вып работ (у меня услуги) Д90 К20

Вот и получаеться что в конце месяца Актов намного больше , чем закупок

Вы что, по 20 счету списали только КС, которые Вам поступили?
А зарплату Вы людям начисляете?
А амортизацию? У Вас есть ОС? А текущие расходы - материалы (к примеру, ручки, тетрадки, и.т.д.) не закупаете? Ничего не ремонтируете?

Angell · 29.02.2008, 14:01

строительсто (генподряд-субподряд)

Angell · 29.02.2008, 14:04

У меня изначально в программе не заведены справочники номенклатурных цен, поэтому при документе закрытие месяца сч 20 не закрывался, приходилось проводкой его закрывать, а теперь сделали одновление программы 1С-8-1, и при создании документа акта вып работ обязательно запрашивает номенклатурную стоимость, ну я и ввожу ст-ть услуг - НДС.
Может сдась какая то засада?

AlexVX · 29.02.2008, 14:12

Цитата:

Сообщение от Angell

Документ Акт вып работ (у меня услуги) Д90 К20

В этой проводке откуда берется сумма? Вы ее сами вводите? Введите другую.

Angell · 29.02.2008, 14:41

Цитата:

Сообщение от AlexVX

В этой проводке откуда берется сумма? Вы ее сами вводите? Введите другую.

нет она сама ставиться, из документя акт об оказании услуг

Angell · 29.02.2008, 14:28

З/п на 26 счете, он закрываеться без проблем (там всего 2 человека)
ОС нет
Есть текучка на Д20 (интернет, аренда офиса, обслуживание программ)
они тоже не закрываються автоматом при закрытие месяца, сама все время списывала.
Но это все мелкие суммы, по сравлению и продажами в этом месяце (((

Angell · 29.02.2008, 14:29

А может мне что нибудь надо купить в декабре

? ))))

Кирилл · 29.02.2008, 14:44

А какое отношение "продажи" имеют к 20 счету?

Angell · 29.02.2008, 14:46

А когда я выставляю КС-2,3 заказчику какая проводка формируеться?

Кирилл · 29.02.2008, 14:59

Цитата:

Сообщение от Angell

А когда я выставляю КС-2,3 заказчику какая проводка формируеться?

Да нет, я не это имею в виду)))))

При выставлении

62 90
90 68
90 20

Я имел в виду, что вы до этого говорили про книгу покупок/продаж. Извините за некорректность.

Мне кажется (хотя издалека трудно судить), что дело в четком порядке действий.

1. Надо провести сначала затратную часть. Внимательно просмотрите все галочки, субконто и.т.д. при поступивших кс. Скорее всего где-то не сформирована себестоимость, которая потом при реализации отражается проводкой Д90 К20
2. Потом перепроведите всю реализацию.

Angell · 29.02.2008, 15:14

Когда писала про книгу продаж/покупок, имела ввиду что может быть какие то документы не проведены, все ли документы туда попали, тем более там четно видно сумму без НДС по покупкам и продажам, и она почему то не сходиться с оборотам сч.20.

Кирилл · 29.02.2008, 15:26

Цитата:

Сообщение от Angell

Когда писала про книгу продаж/покупок, имела ввиду что может быть какие то документы не проведены, все ли документы туда попали, тем более там четно видно сумму без НДС по покупкам и продажам, и она почему то не сходиться с оборотам сч.20.

Скорее всего так и есть

Angell · 29.02.2008, 15:29

Блин, переповела все документы, все заново сдела, в оборотка -10 000 000 по Д20, )))) не знаю что еще там может быть ((((

29.02.2008, 13:34	#1
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Закрытие сч. 20 Уважаемые бухгалтера! Скажите пожалуйста, у меня обороты по Д20 значительно меньше чем по К20. т.е. Покупок на 20 000 Д20 а продаж на 40 000 К20. При документе закрытие месяца, выдает что то сверх естетсвенное )) Подскажите пожалуйста какой проводкой закрыть сч.20 Д20 К... 20 000 ???

29.02.2008, 13:53	#2
Кирилл Модератор форума Регистрация: 26.03.2007 Адрес: город - герой Москва Сообщений: 2,038 Спасибо: 3	Ответ: Закрытие сч. 20 Да такого не может быть. Наверное, вы в программе чего-то напутали, чего - то недосписали на 20 счет))) Просмотрите, все ли вы списали по материалам, всю ли амортизацию списали, все ли услуги, и.т.д.:smile: Последний раз редактировалось Кирилл; 29.02.2008 в 13:58.

29.02.2008, 13:57	#3
AlexVX Модератор Регистрация: 02.01.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 10,094 Спасибо: 176	Ответ: Закрытие сч. 20 Надо внимательно исследовать проблему. Какой документ оперирует с Кт 20 счета, какое состояние счета 20 по субконто до этого. Какие субконто 20 счета участвуют в операции с Кт 20.

29.02.2008, 14:00	#4
Кирилл Модератор форума Регистрация: 26.03.2007 Адрес: город - герой Москва Сообщений: 2,038 Спасибо: 3	Ответ: Закрытие сч. 20 Каким родом деятельности вы занимаетесь? У вас что, только услуги? Нету других статей затрат?

29.02.2008, 13:57	#5
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 А может поможете где посмотреть, знаю что не может быть! В книге покупок 20000, а в продажах 40 000, наверно от туда все плывет..... ???

29.02.2008, 14:00	#7
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 Документ Покупка тов, услуг Д 20 К60 Документ Акт вып работ (у меня услуги) Д90 К20 Вот и получаеться что в конце месяца Актов намного больше , чем закупок

29.02.2008, 14:01	#9
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 строительсто (генподряд-субподряд)

29.02.2008, 14:04	#10
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 У меня изначально в программе не заведены справочники номенклатурных цен, поэтому при документе закрытие месяца сч 20 не закрывался, приходилось проводкой его закрывать, а теперь сделали одновление программы 1С-8-1, и при создании документа акта вып работ обязательно запрашивает номенклатурную стоимость, ну я и ввожу ст-ть услуг - НДС. Может сдась какая то засада?

29.02.2008, 14:28	#13
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 З/п на 26 счете, он закрываеться без проблем (там всего 2 человека) ОС нет Есть текучка на Д20 (интернет, аренда офиса, обслуживание программ) они тоже не закрываються автоматом при закрытие месяца, сама все время списывала. Но это все мелкие суммы, по сравлению и продажами в этом месяце (((

29.02.2008, 14:29	#14
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 А может мне что нибудь надо купить в декабре? ))))

29.02.2008, 14:44	#15
Кирилл Модератор форума Регистрация: 26.03.2007 Адрес: город - герой Москва Сообщений: 2,038 Спасибо: 3	Ответ: Закрытие сч. 20 А какое отношение "продажи" имеют к 20 счету?

29.02.2008, 14:46	#16
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 А когда я выставляю КС-2,3 заказчику какая проводка формируеться?

29.02.2008, 15:14	#18
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 Когда писала про книгу продаж/покупок, имела ввиду что может быть какие то документы не проведены, все ли документы туда попали, тем более там четно видно сумму без НДС по покупкам и продажам, и она почему то не сходиться с оборотам сч.20.

29.02.2008, 15:29	#20
Angell статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.11.2006 Сообщений: 278 Спасибо: 0	Ответ: Закрытие сч. 20 Блин, переповела все документы, все заново сдела, в оборотка -10 000 000 по Д20, )))) не знаю что еще там может быть ((((

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Давальческое сырье	mari661	Общая система налогообложения (ОСНО)	71	09.11.2016 13:27
Учет ОС (архитектурный макет)	Виктория79	Общая система налогообложения (ОСНО)	4	20.04.2008 10:53
Реорганизация	mari661	Общая система налогообложения (ОСНО)	6	06.02.2008 17:29
Закрытие сч 20	Angell	Программы: 1C 7.7	4	12.04.2007 12:48
Не возвратная тара	mari661	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	09.04.2007 10:29