Мобильная связь. Как правильно.

[Ksenyy]

Есть оператор мобильной связи. Заключен договор от организации на несколько номеров. Ежемесячно платится некая сумма на каждый из этих номеров по безналу. Но сотрудники иногда доплачивают самостоятельно за наличный. И выкидывают чеки..
А акты и счета-фактуры поступают на полную сумму.
Соответственно получается за нами задоленность, чего быть не может - так как оператор работает только по предоплате.
Суммы наличных оплат в отчетах ежемесячных есть.
Подскажите, как быть в этой ситуации - как учесть эти суммы?