УСН и аванс?????????

[angel_]

УСН редакция 1.3 (7.70.154)Такая ситуация: в книгу ДиР не попадает сумма выплаченного аванса. Я стала делать, показываю на примере:
у сотрудника оклад 5000 руб.
25.02.08 начислен аванс 2000. Прога начисляет аванс и сразу начисляет НДФЛ 260 руб. Пишет к выдаче: 1740.
29.02.08 закрытие месяца. начисляем з/п- 5000 руб. Прога начисляет аванс 598 руб., а то, что уже на 2000 руб. НДФЛ начислен прога не видет, т.к. в общем итоге за месяц, она мне пишет задолжность по НДФЛ 858 руб., что за ...........??????Ребят, подскажите, что подправить?

[Аланда]

angel_, посмотрите ,сколько вы начислили сотруднику всего за месяц ?(анализ счета 70):smile:
Пожалуй отвечу сразу.Начислять аванс не нужно,выплачиваете его,а в конце месяца начисляете зарплату,НДФЛ и выплачиваете остальную часть зарплаты за минусом НДФЛ.

[angel_]

Сообщение от adianva

angel_, посмотрите ,сколько вы начислили сотруднику всего за месяц ?(анализ счета 70):smile:
Пожалуй отвечу сразу.Начислять аванс не нужно,выплачиваете его,а в конце месяца начисляете зарплату,НДФЛ и выплачиваете остальную часть зарплаты за минусом НДФЛ.

Я так и делала, но при таком раскладе у меня аванс не попадает в книгу ДиР

[rvd]

Сообщение от angel_

УСН редакция 1.3 (7.70.154) в книгу ДиР не попадает сумма выплаченного аванса.

Что бы ЗП попадала в книгу ДиР, должно выполняться условия: ЗП должна быть и начислена и выплачена. (последовательность не важна).

[angel_]

Сообщение от rvd

Что бы ЗП попадала в книгу ДиР, должно выполняться условия: ЗП должна быть и начислена и выплачена. (последовательность не важна).

Я так и делаю, но при этом у меня прога считает НДФЛ плюсом и с аванса и с общей начисленной З/П, т.е. вместо НДФЛ -598 руб. Она мне выдает 858?

[Главан]

adianva ответила вам правильно, чтобы ндфл с аванса не начислялся, его не надо начислять, только выплачиваете. Аванс попадет в книгу доходов и расходов последним днем месяца, т.е. тогда, когда вы начислите з/пл за месяц и аванс перестает быть авансом, а становится частью выданной з/пл (это при условии, что аванс был выдан сотрудникам)

[angel_]

Сообщение от Главан

adianva ответила вам правильно, чтобы ндфл с аванса не начислялся, его не надо начислять, только выплачиваете. Аванс попадет в книгу доходов и расходов последним днем месяца, т.е. тогда, когда вы начислите з/пл за месяц и аванс перестает быть авансом, а становится частью выданной з/пл (это при условии, что аванс был выдан сотрудникам)

Может у меня что-то не правильно в настройках, но в конце месяца у меня ничего не попадает в книгу ДиР, у меня попадает все по факту. Вот выдается з/плата 10 числа - 10 числа формируется запись и именно на сумму оставшуюся от выдачи з/п, т.е. 2402 руб., при этом аванс нигде не фигурирует

[Главан]

сделайте анализ счета 70 , проверьте правильность формирования проводок, перепроведите документ по выдаче аванса.

[angel_]

Сообщение от Главан

сделайте анализ счета 70 , проверьте правильность формирования проводок, перепроведите документ по выдаче аванса.

По 70 сч. все нормально, не формируется книга ДиР. Я вот что сделала:
в Справочнике-в виде начислений (выплат) аванс-в закладке "вид дохода для учета НДФЛ" поставила код 000(доходы, освобождаемые от налогообложения в соответствии со ст.217 НК), ЗНАЮ, ЧТО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО, но формируюся расходы................что делать, почему при закрытии месяца, при начислении з/пл.........какие проводки у вас формируются при начислении з/пл??????

[Главан]

Например,
25числа Д70 К 50 Выдан аванс 40000 руб.

В последний день месяца Д20,26,44 К 70 Начислена з/плата 100000 руб.
Д70 К68.1 удержан подоходный 13000 руб.
включение в книгу ДиР аванса 40000 руб.

10 числа след. мес. выдана оставшаяся часть з/пл Д70 К 50 47000 руб., включение в книгу ДиР остатка з/пл 47000 руб.

Сообщение от angel_

Справочнике-в виде начислений (выплат) аванс-в закладке "вид дохода для учета НДФЛ" поставила код 000(доходы, освобождаемые от налогообложения в соответствии со ст.217 НК),

Не правильно, в этом справочнике д.б. вид начислений - заработная плата

[angel_]

Сообщение от Главан

Например,
25числа Д70 К 50 Выдан аванс 40000 руб.

Да, так

[/QUOTE]В последний день месяца Д20,26,44 К 70 Начислена з/плата 100000 руб Д70 К68.1 удержан подоходный 13000 руб.
включение в книгу ДиР аванса 40000 руб.[/QUOTE]
Здесь у меня получается так: Дт 44 Кт70 -100000 руб.
Дт 70 Кт68.1-13000руб.
а книгу ДиР не попадает ничего, т.к. прога делает проводки по бух.учету, а по налоговому получается, что ничего.

[/QUOTE]10 числа след. мес. выдана оставшаяся часть з/пл Д70 К 50 47000 руб., включение в книгу ДиР остатка з/пл 47000 руб.[/QUOTE]
А здесь, у меня все так, как и у вас


[/QUOTE]Не правильно, в этом справочнике д.б. вид начислений - заработная плата[/QUOTE]

Главан, я же понимаю, что не правильно, поэтому и обращаюсь к вам за помощью. Я просто подогнала прогу.........под нужный результат, я знаю, что аванс имеет такой же код дохода, что и з/пл, но что у меня с прогой.....почему она не видет аванс......

[Главан]

выдачу аванса каким документом оформляете?

[angel_]

Сообщение от Главан

выдачу аванса каким документом оформляете?

Документ-выплата з/пл и РКО

[Главан]

в платежной ведомости надо указать "Выплата аванса"
порядок выплаты "Через кассу"
движение денежных средств "Выплата аванса"

когда формируете РКО, то галку "формировать проводки" надо убрать,
и все-таки, попробуйте поставить правильный вид начислений, если хотите добиться нужного результата.

[angel_]

Сообщение от Главан

в платежной ведомости надо указать "Выплата аванса"
порядок выплаты "Через кассу"
движение денежных средств "Выплата аванса"

когда формируете РКО, то галку "формировать проводки" надо убрать,
и все-таки, попробуйте поставить правильный вид начислений, если хотите добиться нужного результата.

Один в один, все так и делала.........сейчас попробую опять все переделать, но боюсь..........все повторится

[angel_]

ГлаванОгромное спасибо, сейчас все переделала, все "легло" как надо