Расчеты по безналу за чужую фирму

[Елена Троф]

Добрый день. Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мы оплатили по безналу из Москвы в Новосибирск за основные средства и ремонт помещения за чужую фирму.
Они приняли эти основные и ремонт, а между нами нет никакого договора, и теперь куда мне отнести эту оплату? Какой у нас должен быть договор и какие проводки мне делать что мы платили за Новосибирскую фирму????????
Помогите!!!!!!!!!!!!

[vsv-boss]

Сообщение от Елена Троф

Какой у нас должен быть договор и какие проводки мне делать что мы платили за Новосибирскую фирму????????

Эта фирма вам теперь должна денег. А вот на основании чего вы перевод то делали? Они вам финансовое письмо писали? Или вы сами взяли плюхнули деньги за чужую фирму не имея на то оснований?

[Елена Троф]

Нет, письмо они нам не писали. Но теперь напишут конечно. Мы теперь сами не знаем что как делать.
Ведь основные средства они забрали.Эта фирма в нашем холдинге. Мы наверное должны сделать финансовое письмо что они просят оплатить за них? А проводки какие должны быть, мы ж платили поставщикам, которые поставили товар им.
Подскажите. И основные средства ведь на балансе будут у них, не такли?
Может так:
Д 60 К60
фирма, за которую ф., которой платили
платили
60 51
ф.,которой платили

[МаТаня]

Письмо должны писать не Вы а фирма за которую Вы заплатили, ведь Вы написали в назначении платежа "Оплата за....... за ООО "Та фирма" ИНН 1111111111, по письму №111 от 01,0608г. Проводки могут быть Дт-76.5 (фирма кот.заплатили) Кт-51, потом Дт-60 (за кот.платили) Кт-76,5 (кот.платили). ИЛИ на прямую 60 (за кот. платили) Кт51. Все зависит от того на каком основании Вы платили, если это был займ, то проводки будут другие.

[МаТаня]

От чужой фирмы должно было быть письмо, ну и договор соответственно, или это займ или под отгрузку продукции (оказания услуг).

[Яна_C]

здравствуйте!
разрешите присоединиться к вопросу топикстартера...
ситуация следующая:
существовало ООО на КСНО, выставило счет клиенту за товары, клиент этот счет оплатил, тут принимается решение о приостановлении работы этого ООО (эти суммы соответственно уходят на другие цели, на счету ноль), открывается другое ООО на УСНО с тем же названием, клиент требует отгрузить им оплаченный товар, новое ООО со своего р/с оплачивает поставщику этот товар и приходует у себя. Далее необходимо отгрузить этот товар клиенту. Как отгружать товар клиенту: от имени старого ООО или нового? Как оформлять документально и проводить этот товар в бухучете нового ООО?

[МаТаня]

А на каком основании Вы будете отгружать товар от новой организации покупателю, который Вам не заплатил? Ну если Вы хотите отгрузит, если Вам важна Ваша репутациято, то это 100% убыток (через 3 года), потому что покупатель Вам не заплатит на новую фирму, т.к. он оплатил старой.
Или вообще ничего не отгружать (у старой нет ничего, а новая ему не должна). А можете продать товар на старую фирму, со старой отгрузить покупателю, у старой фирмы сформируется дебитока, а у Вас кредиторка которую Вы по истечении 3-х лет спокойно спишите на убыток. Вот Вам три варианта.
Документально проводить как обычно при реализации Накл., счёт/ф, (т.к. УСН без НДС то сч/ф можно не выставлять) и счёт.

[Яна_C]

МаТаня, спасибо за ответ!
попытаемся отгрузить товар старой фирме, а с нее отгрузить покупателю