Факторинг . Проводки не отражаются в налоговом учете .

[marinka123]

Друзья ! О Факторинге . Я делаю проводки :
Д 62 К 90- отражена задолженность за проданные товары;
Д 90 К 68 - отражена сумма НДС по проданным товарам;
Д 76 К 91.1- отражена уступка банку денежного требования;
Д 91.2 К 62- списано денежное требование, уступленное банку;

Делаю я их через бухгалтерскую справку , так как не нашла в меню "Документы"(версия 7.4 1 С)
соотвествующих проводкам документов .
Видимо по этому не формируются данные по налоговому учету и как следствие Декларация налога на прибыль и т.д

Как отдельно сформировать НУ ? Подскажите кто знает плиз .

[Моха]

Сообщение от marinka123

версия 7.4 1 С

Такой программы вроде бы нет. Можете уточнить?

Прим. Факторинг в типовых конфигурациях от самой "1С" штатно не реализован, если не ошибаюсь.
Прим. Если вводите проводки бухсправками, то много чего может автоматически не формироваться.

[marinka123]

ой , конечно нет . 1С предприятие, бухгалтерский учет , редакция 4,5
вот нашла в документах "корректировка задолженности " - наверное оно .

еще вопрос ,
когда делаю анализ состояния налогового учета , то "Выручка от реализации " выходит Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: -200,000 руб .

По реализации все проводила через документы , почему такая разница образовалась ?

[marinka123]

первый вопрос по факторингу я решила , действительно нужно все делать через "корректировка задолженности" , тогда не возникает разницы между бух и НУ .

А вот второй вопрос пока не решен . Подскажите а ?

[Моха]

Судя по всему по НУ у вас товары оприходованы с нулевой ценой. Отсюда и разница. Могу ошибаться, 7-ку не очень помню.
Посмотрите как сделаны проводки по НУ типовыми документами поступления товаров и услуг.

[marinka123]

так все дело в том , что по НУ выручка проходит правильная . А вот по данным БУ заниженная . Смотрю-смотрю - все через документы делала , никуда не отклонялась , а вот тебе на .

[Моха]

marinka123, я не про выручку. У Вас оприходование без НУ.

[marinka123]

Частично вопрос решился - не были заполнены все поля в отгруженных товарах . Теперь разница только на сумму НДС .

[marinka123]

вообщем методом тыка вопрос решился . Слава мне ! главное все-все поля внимательно заполнять .

[Бухгалтерша]

Я в свое время факторинг проводила через " списание задолженности" , тогда все проводки по НУ формируются.

[marinka123]

да , спасибо . Я уже до этого сама дошла после несколько дней мучений