бюджет, счет временного пользования

[Kiriana]

Здравствуйте, коллеги!
Нашей организации открыт счет в казначействе, на кот. поступают средства во временное пользования от организаций - участников аукционов - на проведение ремонтов. Назначение - обеспечение заявки на участие в аукционе. И вот мы сломали голову на каких счетах учитывать эти деньги и как и чем потом их закрывать
Может кто сталкивался с подобным, подскажите, пожалуйста, что делать

[Татьяна22]

Средства, поступающие на счета во временное пользование (лицевой счет начинается с 05), в бухгалтерском учете отражаются следующей проводкой:
Д-т 201.02.3 - К-т 304.01.3;
Возврат этих средств осуществляется проводкой наоборот в пятидневный срок после проведения аукциона не выигравшим участникам платежным поручением.

[Kiriana]

Спасибо! т.е. мы сами должны возвращать средства организациям?

[Татьяна22]

Да, хоть это и средства во временном пользовании, но находятся они на вашем счете и без вашего согласия их никто снять не сможет, поэтому возвращаете их платежным поручением самостоятельно.

[Kiriana]

Огромное спасибо!