1С:УСН 7.7 Вопрос по счету 60.1

[Копейка]

Может быть кто-то знает, а то я голову уже сломала.
1С:УСН 7.7
Если товары уже проданы, а только потом уже оплачены поставщику (редкий случай, но бывает). Программа в таком случае относит расходы к непринимаемым на счет 60.1 и делает корректировку взаимозачетов со счетом 60.2. Перекос 60.1/60.2 так и остается висеть на остатке. Вручную что-ли сделать?

Спасибо, заранее...

[Аланда]

Копейка, в каком документе прграмма относит расходы на непринимаемые? Сейчас попробовала проиграть ситуацию.При поступлении товаров-сч.60,2,при оплате -тоже 60,2.В книгу доходов и расходов ушла только сумма по реализованным товарам,но на дату оплаты поставщику.

[Копейка]

Аланда, относит в документе "Реализация". Т.к. на этот момент есть задолженность перед поставщиком. Просто получается, что я уже продала, а сама еще не оплатила за эти товары.

[Аланда]

Копейка, у меня в документе Реализация вообще нет никаких проводок,связанных с поставщиком! Да и откуда бы им взяться,ведь это документ формирующий проводки по взаиморасчетам с покупателем?(чего-то не понимаю)
Вот проводки по реализации
62,1-90,1
90,4-41,2
-МХ2
Проводки по поступлению
41,2-60,2
МХ2 -
Оплата
60,2-51
Н04 -
Н02,2- отражен факт расхода.
Вот все что получилось.

[Копейка]

У меня проводки по реализации:
50.1 - 90.2
90.3 - 41.2
60.2 - 60.1 - корректировка взаиморасчетов (в случае задолженности перед поставщиком):

А это не может быть в связи с тем, что товары обязательно должны быть оплачены поставщику, для того, чтобы принять их к расходам?

[Аланда]

Сообщение от Копейка

товары обязательно должны быть оплачены поставщику, для того, чтобы принять их к расходам?

Скорее всего да.
Я смотрю у вас касса задействована,а я делала через расчетный счет(оприходование,продажа,оплата поставщику).
А почему счет 90,2-не принимаемые к расходам?

[Копейка]

Аланда, Сервис - сведения об организации - настройки. Порядок признания расходов по товарам у меня стоит "по факту реализации", а у тебя, наверное, судя по проводкам, "по оплате поставщику"?

[Аланда]

Копейка, а разве списание в расходы стоимости товаров можно выбирать? Мне казалось,что товары должны быть оприходованы и оплачены поставщику обязательно,чтобы их стоимость списалась в расходы.

[Копейка]

Для того чтобы включить стоимость товаров в расходы при УСН, необходимо выполнение трех условий: стоимость приобретенных товаров должна быть оплачена поставщику; товары должны быть реализованы; реализованные товары должны быть оплачены покупателями.

[Аланда]

Копейка, я разве что-то другое сказала.В расходы стоимость товаров уйдет при соблюдении и того и другого условия по более поздней из дат.Получается,что в не зависимости от того ,что вы поставите в сведениях об организации,если реализация прошла раньше оплаты поставщику,списание расходов должно пройти только после оплаты.("я так думаю"(с))

[Копейка]

Аланда, значит ты считаешь, что неважно, что стоит в сведениях об организации? Так может у меня не правильно?

В любом случае, спасибо тебе огромное!

[Аланда]

Копейка, так вроде не за что.:smile: