Касса для новичка - как впервый раз сдать деньги в банк.

[lo-lik]

Получили деньги от физ лица за оказанные услуги. Провели по кассе. Не могу никак выстроить цепочку действий дальнейших:
1) в конце вечера снимаем z-отчет
2) составляем справку кассира-операциониста
3) делаем ПКО на эту сумму и РКО для банка на эту сумму
4) заполняем журнал кассира-операциониста
4) идем в банк с РКО и деньгами.

все ли верно или я что то упустила? буду благодарна за помощь

[Г.Б.]

РКО в банке не нужен, вы его заполняете на кассира. в банке надо заполнит объявление на взнос наличных, часть которого вам отдадут и вы его приколете к отчету кассира вместе с РКО за этот день

[Копейка]

Сообщение от lo-lik

1) в конце вечера снимаем z-отчет
2) составляем справку кассира-операциониста
3) делаем ПКО на эту сумму и РКО для банка на эту сумму
4) заполняем журнал кассира-операциониста
4) идем в банк с РКО и деньгами.

Если вы будете делать все в этой последовательности, то банк уже закроется.)))

У вас лимит кассы есть? Вы согласовали его с банком? Тогда не нужно дожидаться конца дня и снятия z-отчета. Как только суммы превышает лимит - нужно сдать деньги в банк, т.к. за перелимит - большие штрафы.

[lo-lik]

У нас можно в банк сдавать до 16-00 следующего дня после выручки :-))) а насчет объявления на взнос наличными - его из 1с можно распечатать? а РКО никому не нужен кроме нас получается?

[Копейка]

Повтор сообщения.

[lo-lik]

а тогда можно такой вопрос - в банк просто с деньгами что ли идти я не пойму? и никаких подтверждающих документов не надо?

[Копейка]

Да, можно просто с чемоданом денег.))) Но вы на всякий пожарный предварительно позвоните в банк, чтоб узнать, делают ли они сами объявление на взнос наличными. Наш банк делает, как и большинство банков.
Нужно будет сказать "источник взноса" - торговая выручка или пополнение оборотных средств или беспроцентные заемные средства и т.д.

[lo-lik]

Уважаемые бухгалтера, помогите в 1С запечатлеть процедуру выручки от оказания услуг.
получили мы допустим 10тр налички от клиента. пробили чек. сделали ПКО в 1С.
в РКО - указывать инкассацию ден. средств или взнос наличных в банк???
кроме записи в кассовой книге и отчета кассира - операциониста какие еще нужно процедуры осуществить?
помогите пожалуйста, мы только учимся

[Ellana]

Сообщение от lo-lik

Уважаемые бухгалтера, помогите в 1С запечатлеть процедуру выручки от оказания услуг.
получили мы допустим 10тр налички от клиента. пробили чек. сделали ПКО в 1С.
в РКО - указывать инкассацию ден. средств или взнос наличных в банк???
кроме записи в кассовой книге и отчета кассира - операциониста какие еще нужно процедуры осуществить?
помогите пожалуйста, мы только учимся

еще нужно в конце дня снять с ККМ фискальный отчет и сделать запись в журнале кассира-операциониста.
А если есть лимит остатка кассовой наличности и он больше, чем 10 тыс.руб, то деньги в банк можно и не торопиться сдавать... )))

[Копейка]

Сообщение от lo-lik

а РКО никому не нужен кроме нас получается?

Ну, еще налоговикам при проверке вашей кассы.))) Тьфу, тьфу, тьфу...

Сообщение от lo-lik

а насчет объявления на взнос наличными - его из 1с можно распечатать?

Объявление на взнос наличными вам и в банке сделают бесплатно, когда деньги принесете. Можно его и в инете поискать. На форум тоже кто-то помнится сбрасывал. Оно изменилось недавно, с 01.09.2008 г.

В 1С такого объявления нет.

[Г.Б.]

Если у вас инкассация, то указываете в РКО инкассация, а если в банк, то в банк, а так все правильно.

[lo-lik]

Вот опять появились вопросы:
1) в журнале регистрации ПКО и РКО - одна строка дважды содержит графы для записи ПКО и РКО - таким образом в одной строке можно записать подряд 2 разных ПКО (даже с разными датами) и РКО - я правильно понимаю? или на каждый отдельный ПКО и РКО - отдельная строка - я знаю вопрос глупый, но меня смутило это
2) при печати из 1С кассовой книги за день - печатается каждый раз 2 копии - в одной - "отчет кассира" - в другой как "вкладной лист кассовой книги" - куда что используется и с чем вместе хранится-ведется?
Спасибо за помощь!

[Ellana]

Сообщение от lo-lik

Вот опять появились вопросы:
...
2) при печати из 1С кассовой книги за день - печатается каждый раз 2 копии - в одной - "отчет кассира" - в другой как "вкладной лист кассовой книги" - куда что используется и с чем вместе хранится-ведется?
Спасибо за помощь!

Распечатывайте только "вкладной лист..." и формируйте кассовую книгу.

[Ellana]

Сообщение от lo-lik

Вот опять появились вопросы:
1)
2) при печати из 1С кассовой книги за день - печатается каждый раз 2 копии - в одной - "отчет кассира" - в другой как "вкладной лист кассовой книги" - куда что используется и с чем вместе хранится-ведется?
Спасибо за помощь!

Прошу прощения, не правильно поняла вопрос
1. "Отчет кассира" подшивается вместе с РКО и ПКО за каждый день
2. из "Вкладного листа..." формируется Кассовая книга

[lo-lik]

сотрудник несет деньги в банк - это не инкассация, да? я просто запуталась что считается инкассацией

[Ellana]

Сообщение от lo-lik

сотрудник несет деньги в банк - это не инкассация, да? я просто запуталась что считается инкассацией

инкассация - это когда к вам приезжает от банка инкасаторская машина и увозит вашу выручку

[lo-lik]

ellana спасибо огромное вроде разобралась :-)))

[lo-lik]

Заполняла справку кассира-операциониста и книгу кассира-операциониста - и опять появились вопросы:
1) в книге
- номер отдела (если нет ) - ставить прочерк?
- что такое показания контрольного счетчика (отчета фискальной памяти) регистрирующего количество переводов показаний суммирующего денежного счетчика? - что здесь указывать?
- если гл. бух совмещает должность кассира - расписываться и за кассира и за администратора (такая графа есть в книге) и за старшего кассира?
- графа "сдано" - если мы всю выручку в тот же день или на след день несем в банк - что указывать в этой графе? и в графе - оплачено по документам - если ничего - то прочерки или 0?
Буду благодарна за помощь

[Ellana]

Сообщение от lo-lik

Заполняла справку кассира-операциониста и книгу кассира-операциониста - и опять появились вопросы:
1) в книге
- номер отдела (если нет ) - ставить прочерк?

если нет номера отдела - прочерк
везде, где нечего писать - прочерк.

Сообщение от lo-lik

- что такое показания контрольного счетчика (отчета фискальной памяти) регистрирующего количество переводов показаний суммирующего денежного счетчика? - что здесь указывать?

мы указываем здесь номер гашения (он на чеке фиск.отчета в конце указан)

Сообщение от lo-lik

- если гл. бух совмещает должность кассира - расписываться и за кассира и за администратора (такая графа есть в книге) и за старшего кассира?

да, но за администратора может и директор расписаться

Сообщение от lo-lik

- графа "сдано" - если мы всю выручку в тот же день или на след день несем в банк - что указывать в этой графе?

в графе "сдано" указывается ваша наличная выручка, которая оприходуется по кассе предприятия, к банку это не имеет никакого отношения.
если ничего не оплачивалось по документам - прочерки.

[lo-lik]

У меня в конце z-отчета есть два значение
000000005 #046210
что же из них - показания контрольного счетчика?