Книга доходов и расходов в 1С

[andrinlindo]

Здравствуйте. Проблема следующая:
Последняя версия 1С конфигурации УСН 7.70.160. Доходы-расходы.
При формировании книги доходов и расходов 1С упорно не берет в расходы уплаченный НДФЛ и взносы в ПФР. Точнее берет, только если таковые уплачены авансом. Например:
1. банк. выписка от 13.02, налоги за январь месяц-
записей в книге вообще нет на эту тему.
2. банк выписку ту же самую перепроводим 13.01, делаем закрытие месяца за январь и перепроводим начисление зп - расходы НДФЛ и ПФР попадают в книгу 31.01 как начисленные, оплаченные авансом (т.е. про списание средств с р/с вообще ничего нет опять)
3. Отменяем все проводки банка с начала года. Проводим только выписку с НДФЛ и ПФР числом 13.02 -
в книгу списание средств с р/с попадает НДФЛ нужной датой, но не больше того, который фактически был начислен за январь. (т.е. если в выписке сумма 633 рубля, а начислено 533, то строка звучит как списано с р/с 533, а еще 100 видимо идут авансом на следующий месяц). ПФР вообще отстутствует.
А теперь сам вопрос: как это должно выглядеть на самом деле? НДФЛ и ПФР же вроде должны идти в расходы в момент списания с р/с, или я не прав? Что мне сделать, чтобы пенсионка и НДФЛ все же шли как положено в расходы?

[Главан]

при разнесении выписки у вас субконто установлены (на 68.1 и 69 сч)?
Проверьте правильно ли формируются проводки начисления и уплаты по этим счетам.
Налоги уплаченные попадают в книгу расходов по факту уплаты, но не более начисленной суммы.

[andrinlindo]

Проводка пенсионки выглядит как Дт26 Кт69.21/22, Дт69.21/22 Кт51, потом ДтН04 - отражен факт расхода. В Книге записей о пенсионке нет вообще.
А еще как вариант сейчас у меня она почему-то берет в расход НДФЛ 2 раза, начисленный 31.01 и уплаченный 13.02
проводки по НДФЛ проверил, она относит его на Н.02.2 дважды, один раз исходя из документа Начисление зп, второй исходя из выписки

[Главан]

При перечислении взносов в ПФ у сч. 69.21/22 должно быть заполнено субконто:"Налог (взносы): начислено / уплачено" У вас так?
помимо

Сообщение от andrinlindo

ДтН04 - отражен факт расхода.

должно автоматом еще формироваться Дт Н02.2 расход по налогам

Сообщение от andrinlindo

А еще как вариант сейчас у меня она почему-то берет в расход НДФЛ 2 раза, начисленный 31.01 и уплаченный 13.02

При проведении начисления з/пл. по ведомости, проводки по НУ автоматически формироваться не должны. Может вы их вручную сделали?

[andrinlindo]

Дт Н02.2 не формируется почему-то. Все заканчивается Дт Н04
Проводки по НУ вручную не делал. Вообще никаких вручную не делал. Вообще при других условиях (проведенные выписки и прочие не имеющие прямого отношения к делу вещи) вроде перестал так делать.
А вот пенсионку упорно не берет в расходы.
Да, может заодно подскажите вот что: почему при разнесении выписки я отношу пенсионку на платежи в бюджет 69.21/22, а от меня требуют субконто сотрудники? Ведь платеж делается за всех сразу недифферинцированно, что мне предполагается указывать в качестве субконто? Какого-то конкретного сотрудника? Разносить пенсию в выписке на каждого сотрудника отдельно? К слову, КДиР от этого никак не менятся по факту.
И последнее: ПФР это субконто "Расходы по страхованию"? Знакомые бухгалтера так говорят...

[andrinlindo]

мои извинения, проглядел про субконто "Налоги" для ПФ. Значит обманули меня мои знакомые..., "страхование" это что-то другое...

[Главан]

Сообщение от andrinlindo

Да, может заодно подскажите вот что: почему при разнесении выписки я отношу пенсионку на платежи в бюджет 69.21/22, а от меня требуют субконто сотрудники? Ведь платеж делается за всех сразу недифферинцированно, что мне предполагается указывать в качестве субконто? Какого-то конкретного сотрудника? Разносить пенсию в выписке на каждого сотрудника отдельно? К слову, КДиР от этого никак не менятся по факту.

Про сотрудников это субконто второго уровня, при перечислении взносов вы его не заполняете, а вот первый уровень это "Налоги(взносы) начислено/уплачено"

[andrinlindo]

Благодарю за помощь.