Программа обнаружила ошибку в проводках. Как исправить?

[Дарья С.]

Здравствуйте! У меня 1С: 8.1. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11.7)
При проверке анализа состояния бухгалтерского учета обнаружена ошибка в проводках.
Программа пишет следующее:

"Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000003 от 31.12.2008 12:00:10". Проводка - Дт 99.02.1 Кт 68.04.1 Нестандартный порядок использования счета 99.2.1

Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000003 от 31.12.2008 12:00:10". Проводка - Дт 99.02.1 Кт 68.04.1 Нестандартный порядок использования счета 99.2.1

При анализе бухгалтерских проводок обнаружены ошибки. Возможно неверное формирование отчетных форм"

Эта операция была сделана вручную, а проводки в ней следующие:
Дт-99.02.1 Кт-68.04.1 Начислен условный налог на прибыль в федеральный бюджет-7965
Дт-99.02.1 Кт-68.04.1 Начислен условный налог на прибыль в региональный бюджет-21443
В чем дело, почему программа выдает ошибку?

[НатальяТ]

Программа сама считает налоги.
Но если вы сами делаете проводки то вместо 68.04.1 поставьте 68.04.2

[Дарья С.]

Исправила на 68.04.2 и все получилось. Спасибо!

[Tverochka]

Здравствуйте!
Сижу ковыряю 1с 8.2
При проверке Состояния бухгалтерского учета, выдал ошибку:

Результаты анализа бухгалтерских проводок:
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Регламентная операция Т0000000085 от 31.12.2008 23:59:59". Проводка - Дт 84.01 Кт 26 - Нестандартное распределение собственных средств
При анализе бухгалтерских проводок обнаружены ошибки. - Возможно неверное формирование отчетных форм
Помогите разобраться?!

[Инь]

Сообщение от Tverochka

Проводка - Дт 84.01 Кт 26 - Нестандартное распределение собственных средств

да, так нельзя!!! 26 счет нужно через 90-е закрывать, а уж потом в убыток..

26 счет закрывается 20 счетом проводкой Дт 20 Кт26
далее 20 закрывается Дт 90 Кт 20.
90 счет в корреспонденции с 20 счетом при закрытии себестоимости:
Субсчет 90.2 - распределяются прямые расходы
Субсчет 90.8.1 – распределяются косвенные (управленческие и.т.д.)

[Tverochka]

А как это в программе осуществить, какие настройки выполнить

[Инь]

Сообщение от Tverochka

А как это в программе осуществить, какие настройки выполнить

все должно быть уже настроено, если у Вас 1С8.2, то просто выполняйте закрытие месяца и будет Вам счастье!!!

[Tverochka]

Так вот самое интересное что программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143) лицензионная, а выдает вышеизложенную ошибку, значит где то чего то не хватает, а вот где?!

[Инь]

Сообщение от Tverochka

Дт 84.01 Кт 26

все таки думаю, что эта проводка где то была сделана вручную и ее нужно удалить!!!!!!! посмотрите в журнале операций введеных вручную..

[Tverochka]

Журнал операций введенные в ручную у меня пустой я им вообще стараюсь не пользоваться, это будет косяк какой нибудь, и учетная политика заполнено стандартно, вроде, где хотя б посмотреть

[Инь]

тогда оборотно сальдовую ведомость посмотрите по 26 и 84 счету..

[Tverochka]

В оборотно-сальдовой ведомости проводок вообще таких нет. Это появляется в Регламентная операция Т0000000085 от 31.12.2008 23:59:59". (Проводка - Дт 84.01 Кт 26), причем открываешь проводки регламентной операции, самая последняя строка 84.02/26 - закрытие года - не единой цифры

[Tverochka]

Данная проводка возникает (пустая, без цифр) возникает при закрытии месяца декабрь - реформация баланса

[Инь]

Tverochka, не знаю, честно, профессионал нужен.. можно конечно намудрить и почикать лишнее. но еще не известно как отреагирует на это в дальнейшем программа. потому что если она есть хоть и не правильная, но это чисто мое мнение, то значит это где то и кому то когда то было нужно...

[Tverochka]

Вот в этом я с вами полностью согласна! Программа умнее нас!

[Boris1C]

Не вносились ли доработки в вашу программу? Как вариант можно просто исправить движения документа в ручную переключить в регистре активность этой проводки. А так да нужно смотреть вашу базу. Но если суммы нет то удалите запись.
И какая нужда вас заставила залезть в 2008 год?

[Инь]

Сообщение от Boris1C

И какая нужда вас заставила залезть в 2008 год?

кошмар какой. а я на дату и не обратила внимание....

[Tverochka]

Не вносились ли доработки в вашу программу? Как вариант можно просто исправить движения документа в ручную переключить в регистре активность этой проводки. А так да нужно смотреть вашу базу. Но если суммы нет то удалите запись.
И какая нужда вас заставила залезть в 2008 год?

Доработки еще не успели внести, программу только купили. Она базовая.
Исправлять в ручную не очень хочется, потом это будет чревато. Как пить дать!
А нужда лезть в 2008, автоматизирую бухгалтерский учет! Кому то надо это делать

[Boris1C]

Так на дворе конец 2012. Откуда у вас вообще 2008 ? Если программу только купили?
Может делали перенос остатков? С какого момента ведётся учёт? Откуда в программе данные за 2008 год и самое главное для чего?

[Tverochka]

Так на дворе конец 2012. Откуда у вас вообще 2008 ? Если программу только купили?
Может делали перенос остатков? С какого момента ведётся учёт? Откуда в программе данные за 2008 год?


Я только пришла, как бухгалтер, до этого учета не было никакого остатки переносить было не откуда. ну вообщем сделать сначала все как следует