Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Очень актуальный вопрос, прошу помощи!
Подскажите, пожалуйста, кто уже делал подобное. Мне сейчас срочно нужно сторнировать и перепроводить 2/3 учета за 2008 год, 4-м кварталом (еще не сдала год), у прежнего буха много ошибок где по датам, где по суммам и проводкам, а где-то просто договоры перепутаны и полезли ненужные авансы и долги, не на те счета. Я сделаю сторно ручной проводкой. Далее надо ли делать сторно этой суммы из операций по закрытию месяца, или программа сама подцепит минусы в нужные места (в формирование книг покупок и продаж, в закрытие месяца-декабря)? Проще говоря, если была неверно оформлена покупка на 118 р год назад, то я делаю с проведением в НУ: 20-60 -100 р 19-60 -18 р то далее надо ли еще что-то сторнировать, а также отдельно писать для НУ? Также вопрос - уточненки по прибыли я пересчитываю за каждый квартал 2008 г, или все в итоге само выйдет в 4 квартале, в котором вносятся исправления? И последнее: до прежнего буха были другие, они оставили ей неверные остатки по поставщикам и покупателям. Их второй бух вводила в новую базу через 000 счет. Могу я сейчас эти выявленные недочеты на начало 2008 г тоже доввести через 000 счет (прибавить долг по покупателю, или уменьшить), или сторнировать ввод начальных остатков по поставщикам-покупателям и ввести правильные, поскольку восстановить ВЕСЬ учет первых бухов сейчас нереально, там даже базы за 2007 нет и регистров. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Прошу прощения, уже не добавляется правкой.
Почитала форум, и не поняла - получается, в БУ я делаю проводки текущим числом (все ошибки 2008 г правлю 4 кварталом 2008 г), а для НУ делаю отдельную проводку числом ошибочной проводки?!! А если у меня моя база начинается с июля 2008 года, а ошибки лезут с января 2008 г, то как быть? В том числе с регистрами? Последний раз редактировалось Katarios; 27.03.2009 в 19:28. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Тишина...
Может быть, и вовсе отсторнировать все проводки, что были до меня, и переписать заново 4 кварталом? Я с ума схожу, правда. От цейтнота. ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.06.2008
Сообщений: 110
Спасибо: 0
|
![]()
Ну вот, появилась информация, что нельзя трогать руками счета учета расчетов с контрагентами и НДС, а надо делать корректировку записей регистров... Но у меня ситуация:
Есть база прежнего бухгалтера, 1и 2 квартал, с ошибками. Если ее перепровести, все оборотки и остатки, распечатанные прежним бухом, изменяются почему-то. Есть моя база с 3 квартала, начатая с неверных остатков, по сей день. Как в ней я сделаю корректировку записей регистров, которых в ней нет? А база первого буха не выдерживает перепроведения, значит, она ненадежна? Стоит ли в нее переписать свою деятельность, и в 4 квартале делать корректировку регистров 1 и 2 квартала? Я не понимаю, какой алгоритм действий, скажем, по исправлению в НУ и БУ примера из моего первого поста? |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В выписке дважды делается переоценка валюты | evav | Программы: 1C 7.7 | 0 | 25.11.2008 14:52 |
Делаем СТОРНО | Gud-7Svetik | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 14 | 30.10.2008 09:47 |
Как провести услугу банка за СРОЧНОЕ исполнение платежных поручений | Afina | Безналичные расчеты | 2 | 15.01.2008 22:35 |
Сторно в 1С:предприячтие 7,7 | Галина Вас. | Программы: 1C 7.7 | 5 | 08.10.2007 10:42 |
Сторно в 8.0 | Панков Станислав | Программы: 1C 7.7 | 1 | 03.01.2007 13:27 |