Оборотно-сальдовая ведомость! Как ее читать?

[ЮлияНБ]

Что-то запуталась, плиззз, помогите прочитать))))
Сальдо на конец периода:
Дт- то что мы должны (например пославленные нам товары, но не проплаченные)
Кт - то что мы кредитуем.
У меня по сч. 69.1 в Дт висит 576,00. Налоги платим исправно, не задерживали ни разу. Дело в том, что тянется 196 р. со 2 кв. 08г. Т.к. мы работать начали не с начала года, а с 01.04.08, поэтому и в ФСС писали письмо, о том, что деятельность не велась рабочая (организовано ООО 7 февраля 08 г.)
А теперь эти 196 р. все время плюсуются ко всем суммам за период (1кв 09 г. в том числе) Реформацию бал. делала.

[Veselenochka]

реформация не влияет на 69 счет. у вас где-то была переплата по 69,1, оттуда она и тянется, проверьте все начисления-оплаты, где-то не будет совпадать

только наоборот - остаток по 69,1 по кредиту показывает вашу задолженность, а дебет - то что должны вам

[ledi_V]

ЮлияНБ, у меня было нечто похожее, только я знала откуда эти остатки. Может был перенос остаков из v7 в v8?

[ЮлияНБ]

Да работаем все время в 1С 7.7. У нас приходящая бух. 2 квартала делала переплату (ТОЛЬКО ЗАЧЕМ???)
А вчера делала в 1С ФСС за 1 кв. -----так у меня в графе "задолженность за налогоплатильщиком 196,00" Подняла все старые отчеты за 08 г. Выглядят так:
1 кв. во 2 листе после граф с указанием п/п и оплат по месячно, стоит переплата 196,00
И так тянется по всем остальным отчетам!!!!!! Ну понятно, если б сумма эта выскакивала как "переплата", а то "задолженность налогоплатильщика за предыдущий отчетный период"!??? Что это???

[Veselenochka]

ЮлияНБ, напишите понятно что и где у вас "висит", какие остатки у вас по 69,1, что в ФСС-4 и откуда тянется этот остаток

[ЮлияНБ]

по сч 69.1 Дт. 576 р. а в ФСС за 1 кв. 09 г. в коде строки 1 раздел 1. вываливается сумма 196,00 ("якобы мы должны ФСС 196, 00" Хотя во всех отчетах за 08 г. 196, 00 проходит как переплата по этому же разделу 1 в колонке справа в самом низу где итоги.

[Veselenochka]

нужно проверить действительно в прошлые года была переплата или это ошибка, вы отчеты в ФСС сдаете или по почте?

[ЮлияНБ]

В ФСС отчет и ношу сама туда сдавать

[Б_С_К]

Сделайте сверку С ФСС . Не понятно в чём проблема? А уже тогда исправляйте проводки в 1С

[SonNata]

На данный момент у тебя есть три отчета за 2008 год. Вот и проверь данные отчеты по обороткам. Давай конкретно, у тебя в 1 или 3 разделе разница? (ФСС ил Несчастный случай?)
Если ФСС, то смотри счет 69.1, если же НС, то счет 69.11
Формируй ежемесячно анализ счета и сверяй с колонкой начисления и колонкой оплат. Таким образом обнаружится разница.

[Larky]

Сообщение от ЮлияНБ

помогите прочитать))))
Сальдо на конец периода:
Дт- то что мы должны (например пославленные нам товары, но не проплаченные)
Кт - то что мы кредитуем.

Дт - это активы, по счетам расчетов это то, что вам должны, так как это активы, вами вложенные и не возвращенные...
Кт - это пассивы, источники ваших активов, по счетам расчетов это то, что вы должны отдать, так как этот источник - привлеченные средства...

[Larky]

Сообщение от ЮлияНБ

например пославленные нам товары, но не проплаченные

Поставленные вам товары - это уже ваш актив, источником его является ваша задолженность перед поставщиком (Дт товар - Кт Поставщик) соответственно ваш долг в пассиве, в кредитовом сальдо...