Субсчета 60.1 и 60.2??? Возникла путаница!

[ЮлияНБ]

Что-то я совсем запуталась. На субсчет 60.1 относим же оплату по факту? а на 60.2 если была предоплата, т.е. платили поставщику авансом? Так же?
Не могу понять, почему у меня за 1 кв. авансовые оплаты отнесенны к оплатам по факту(((
60.1 - так же относим оплату канц.товаров, бензина ( у нас всего 2 человека (ОСНО) и авансовый отчет делаем по концу месяца, соответсветнно и деньги возвращаем директору по концу месяца, согласно приказа)
Вот не могу понять как оплата проходит 05 января, отгрузка 22 января, а в банке эта оплата отнесена на 60.1?????
Может я уже туплю?

[Частный бухгалтер]

Не понятно немного, у Вас что подотчет идет через корпоративные карты, если Вы эту ошибку видите на участке Банк?

[ЮлияНБ]

Подотчет у нас такой. Ген. дир приобретает материалы, запасные части на машину. бензин за наличку, а потом приносит чеки, по концу месяца делаю авансовый отчет и получаем сумму по чековой книжке "на хоз.расходы", через кассу выдаю директору.

[Частный бухгалтер]

А откуда тогда вообще проблема? Вы же приходуете данные ТМЦ в течение месяца с 60.1., потому что в момент оприходвания ТМЦ Вы еще и ни слухом ни духом не знаете как им прошла оплата, потом в конце месяца с 71 на 60.1 попадают суммы оплат поставщикам авансовым отчетом...или я тоже что-то не понимаю....

[Частный бухгалтер]

Почему она так делала....логика мне не понятна, могу сказать, что подобные проблемы с точки зрения 1Ски возникают иногда, когда учет ведется в разрезе договора вцелом и по какой-то причине предоплата по последующим поставкам попадает в рамках всего договора как постоплата по предыдщему поступлению. Про НДС не понял что Вы имели ввиду, наверное у меня сегодня приступ непонимания Если Вы имели не переносила ли она таким образом НДС по периодам...м.б. но обычно просто нарушают порядок ведения БУ и на 19 оставляют висяк - якобы мол счета-фактуры не были дополучены...

[Частный бухгалтер]

Как мне кажется это типичная перестановка документа по времени в базе и ее последствия (без перепроведения документов)...И вообще как так сначала 22 января, а потом 5 января?

[ЮлияНБ]

Я может не совсем понятно выразилась((( сорри...
Меня больше интересует почему (была другая бух) те поставки, что были по предоплате 100% отнесены в банке на сч60.1? На него мы же относим когда товар поступил, а мы после оплатили??!!! Так же, т.е. по факту!!! Или я что-то не допонимаю?
Возможни ли, что она это делала, для того, чтоб не было НДСа к возмещению, т.к. мы в основном по тому кварталу покупали нежели отгружали...

[ЮлияНБ]

И еще вопрос возник по ходу событий....пока разбираюсь всплыл такой момент (изложу в примере):
Анализ сч60.1
ООО, Поставщик
| C Кт.счетов | С Дт.счетов
19 | | 1 090, 53
41 | | 6 058,50 (поступление товара 22.01)
51 | 7 149,03 (оплата 05.01) |
60 | 0,01 (Дт60.1 К60.2) |
Обор .| 7 149,04 | 7 149,03
Кон.Сальдо | | - 0,01 (от куда берется это 0,01????)

Проверила и п/п и счет выставленный и выписку и сч51 = везде сумма проходит 7 149,03. Почему 0,01 идет как зачет АВ? По идее тут 7 149,03 должна быть Д60.1 К60.2 я правильно рассматриваю?

[ЮлияНБ]

мы ей документы возили на дом, на флешку потом забирали БАЗУ,
Частный бухгалтер, думаешь это и дало такой сбой?

[Частный бухгалтер]

Я так и не понял почему сначала 22 января, а потом 5е...но похоже по симпотомам именно на перестановку документа.

Восстановить....2 варианта:

1. Вернуть все счета фактуры в их родную дату. Поплывет НДС,надо смотреть устроят ли Вас такие показатели и т.д.

2. Оставлять СФ в моменты их получения, но это проблемно с точки зрения базы и учета вцелом, будет в принципе "культурная" или некультурная неразбериха, в которой только Вы сами сможете разбираться)

[ЮлияНБ]

Сообщение от Частный бухгалтер

Вы имели не переносила ли она таким образом НДС по

по периодам некоторые с-ф она переносила, т.к. за 1 кв. например проводила в середине 2 кв. (подписывала "получено и дата любая 2 кв")
А как мне сейчас то все это восстановить? Ведь АВ числятся за сч60.1 и это продолжается, в итоге у меня сейчас не совпадают оплаты, неразбериха получается, гед-то переплата или наоборот недоплата, хотя по документам все нормально))

[ЮлияНБ]

Если я сейчас все перепроведу - не будут совпадать числа, проставленные в декларациях!!!! Или тогда уже подредактировать последнюю, т.к. нарастающим же идет.

[Частный бухгалтер]

Сообщение от ЮлияНБ

Если я сейчас все перепроведу - не будут совпадать числа, проставленные в декларациях!!!! Или тогда уже подредактировать последнюю, т.к. нарастающим же идет.

Ну так я про что и говорю...Сделайте копию, проведите, посмотрите...устраивает не устраивает, м.б. на возмещение где-то пойдете, а тут уже нужно думать возместят или нет.

А потом уже на реальной тренируйтесь и уточненки ждут Вас

[ЮлияНБ]

Сообщение от Частный бухгалтер

Вернуть все счета фактуры в их родную дату. Поплывет НДС,надо смотреть устроят ли Вас такие показатели и т.д.

т.е. просто взять и перепровести все документы (от куда пошла неразбериха) ьВот того то я и боюсь, что НДС может не совпадать. У нас уже идет такое: уплачено больше на 2 т.р. (но хоть не меньше))) ) И новую декларацию я делала в налогоплатильщике изходя из тех сумм (указанных ранее) и подбивая под них за новый отчетный п-од.

[ЮлияНБ]

Сообщение от Частный бухгалтер

но похоже по симпотомам именно на перестановку документа

я ж говорю мы базу ей скидывали на флеху, возили домой (она дома работала) а потом то, что в офисе наработали подгружали к привезенной от нее. У нас так по нескольким конрагентам реквизиты не подгрузились...

[Частный бухгалтер]

Сообщение от ЮлияНБ

я ж говорю мы базу ей скидывали на флеху, возили домой (она дома работала) а потом то, что в офисе наработали подгружали к привезенной от нее. У нас так по нескольким конрагентам реквизиты не подгрузились...

У Вас что распределенная база данных, если Вы совмещали данные и ее и свои? Если так, то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО все перепроводить и востанавливать последовательность - иначе будет По поводу изменения цифр см. мой пост в 19-36.

[ЮлияНБ]

Сообщение от Частный бухгалтер

А потом уже на реальной тренируйтесь и уточненки ждут Вас

ой как не хочется этих уточненок((((
А если без них....ну для себя выводы сделаю, 1Ску почищу, новую декларацию от сданной (где суммы с предыдущего кв) скорректирую, а дальше уже пойдет все номрально?

[Частный бухгалтер]

Сообщение от ЮлияНБ

ой как не хочется этих уточненок((((
А если без них....ну для себя выводы сделаю, 1Ску почищу, новую декларацию от сданной (где суммы с предыдущего кв) скорректирую, а дальше уже пойдет все номрально?

Ага...и будет у Вас в учете одно, а при сверке по лицевому счету совершенно другое. Вы что так уточненок то боитесь, Вы сначала все на копии перепроведите, а потом уже начинайте пугаться.

[ЮлияНБ]

Сообщение от Частный бухгалтер

свои? Если так, то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО все перепроводить и востанавливать последовательность - иначе будет По поводу изменения цифр см. мой пост в 19

В том то и дело. Она от нас и отказалась, видимо сама заморочилась))) А сейчас я взялась разбираться, голова кругом идет. Ведь не говорила же, что надо перепроводить после подгрузки((((( А так как я еще не AS в бух-ии, то смотрю на то как она делала и проводила документы, а тут выясняется.....

[ЮлияНБ]

Не сдавала ни разу уточненки(((( Вообще ТОЛЬКО УЧУСЬ))) Налоговая думаю не любит когда им повторно бумажки приносят, мол мы ошиблись...посмотрите.....
В течении какого времени можно сдавать уточненки?