Форум: Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить? Форум Главбух

Bravic · 22.05.2009, 14:31

ООО, общая система налогооблажения, 1С - версия 7.7.
Временно отсутствует бухгалтер, а возникла следующая проблема.

На расчетный счет поступил аванс от Покупателя, но с ошибкой в сумме на 1000 рублей больше.
Поступил следующим образом:
Выставил счет-фактура на аванс на поступившую сумму (т.е. с этой лишней тысячей)
Счет-фактуру на реализацию и товарную накладную выставил на правильную сумму.
Как мне поступить дальше?
1. Сделать платежное поручение на эту лишнюю сумму. В поле "Назначение платежа" указать "Возврат переплаченной суммы по счету Nхх". Верно?
2. Как провести выписку? Что указать в следующих полях:
Движение денежных средств
Корр. счет
Субконто1
Субконто2
3. Что нужно сделать еще?

Заранее, спасибо.

Евгения Васильевна · 22.05.2009, 15:22

Покупатель пишет письмо с просьбой вернуть по ПП № от дата ошибочно перечисленную сумму. После получения оригинала, возращаете ден средства со своего расчетного счета на счет покупателя. И ждете верную сумму.

Евгения Васильевна · 22.05.2009, 15:26

Д51 расч счет К62.02 (аванс) ФИО \договор

SonNata · 22.05.2009, 15:27

Bravic, а еще лучше, предложите покупателю что-нибудь еще купить. Можно не прямо сей час, а позже....
Евгения Васильевна, а зачем всю сумму гонять? Можно попросить письмо на возврат излишне уплаченной (или не израсходованной) суммы. И вернуть только 1 000рублей.
1. В платежке сослаться не на счет, а на письмо.
2. В выписке- ДДС-Прочие расходы
Счет- 62 Субконто-Ваш покупатель
3. Больше ничего

UXOBA · 22.05.2009, 15:34

Цитата:

Сообщение от SonNata

Bravic, а еще лучше, предложите покупателю что-нибудь еще купить. Можно не прямо сей час, а позже....
Евгения Васильевна, а зачем всю сумму гонять? Можно попросить письмо на возврат излишне уплаченной (или не израсходованной) суммы. И вернуть только 1 000рублей.
1. В платежке сослаться не на счет, а на письмо.
2. В выписке- ДДС-Прочие расходы
Счет- 62 Субконто-Ваш покупатель
3. Больше ничего

поддерживаю полностью !

Bravic · 22.05.2009, 15:53

Большое спасибо!
Я имел ввиду именно возврат этой тысячи. Как-то неверно выразился =)

Bravic · 22.05.2009, 16:00

А в выписке (на возврат излишней суммы) выбрать счет, по которому поступил аванс или письмо?

Аланда · 22.05.2009, 15:29

По выписке лишнюю (ошибочную) сумму провести по счету 76, счет-фактуру на аванс выписать на правильную сумму.Дождаться письма от контрагента с просьбой вернуть ошибочно перечисленную сумму и платежным поручением отправить деньги обратно.ИМХО

Евгения Васильевна · 22.05.2009, 15:32

Согласна, можно вернуть тысячу ,если это все будет происходить внутри отчетного периода, чтобы не переплатить НДС с аванса

Bravic · 22.05.2009, 15:52

Спасибо за ответ!
Я и имел ввиду именно возврат этой тысячи. Неправильно выразился.

22.05.2009, 14:31	#1
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить? ООО, общая система налогооблажения, 1С - версия 7.7. Временно отсутствует бухгалтер, а возникла следующая проблема. На расчетный счет поступил аванс от Покупателя, но с ошибкой в сумме на 1000 рублей больше. Поступил следующим образом: Выставил счет-фактура на аванс на поступившую сумму (т.е. с этой лишней тысячей) Счет-фактуру на реализацию и товарную накладную выставил на правильную сумму. Как мне поступить дальше? 1. Сделать платежное поручение на эту лишнюю сумму. В поле "Назначение платежа" указать "Возврат переплаченной суммы по счету Nхх". Верно? 2. Как провести выписку? Что указать в следующих полях: Движение денежных средств Корр. счет Субконто1 Субконто2 3. Что нужно сделать еще? Заранее, спасибо.

22.05.2009, 15:22	#2
Евгения Васильевна Финансовый директор Регистрация: 21.05.2009 Сообщений: 49 Спасибо: 0	Ответ: Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить? Покупатель пишет письмо с просьбой вернуть по ПП № от дата ошибочно перечисленную сумму. После получения оригинала, возращаете ден средства со своего расчетного счета на счет покупателя. И ждете верную сумму. __________________ Все будет...

22.05.2009, 15:26	#3
Евгения Васильевна Финансовый директор Регистрация: 21.05.2009 Сообщений: 49 Спасибо: 0	Ответ: Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить? Д51 расч счет К62.02 (аванс) ФИО \договор __________________ Все будет...

22.05.2009, 15:27	#4
SonNata Статус: особый Регистрация: 13.11.2008 Адрес: Славный город на Дону Сообщений: 3,118 Спасибо: 0	Ответ: Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить? Bravic, а еще лучше, предложите покупателю что-нибудь еще купить. Можно не прямо сей час, а позже.... Евгения Васильевна, а зачем всю сумму гонять? Можно попросить письмо на возврат излишне уплаченной (или не израсходованной) суммы. И вернуть только 1 000рублей. 1. В платежке сослаться не на счет, а на письмо. 2. В выписке- ДДС-Прочие расходы Счет- 62 Субконто-Ваш покупатель 3. Больше ничего __________________ Да, бывает и так....

22.05.2009, 15:53	#6
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Ответ: Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить? Большое спасибо! Я имел ввиду именно возврат этой тысячи. Как-то неверно выразился =)

22.05.2009, 16:00	#7
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Ответ: Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить? А в выписке (на возврат излишней суммы) выбрать счет, по которому поступил аванс или письмо?

22.05.2009, 15:29	#8
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Ответ: Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить? По выписке лишнюю (ошибочную) сумму провести по счету 76, счет-фактуру на аванс выписать на правильную сумму.Дождаться письма от контрагента с просьбой вернуть ошибочно перечисленную сумму и платежным поручением отправить деньги обратно.ИМХО __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

22.05.2009, 15:32	#9
Евгения Васильевна Финансовый директор Регистрация: 21.05.2009 Сообщений: 49 Спасибо: 0	Ответ: Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить? Согласна, можно вернуть тысячу ,если это все будет происходить внутри отчетного периода, чтобы не переплатить НДС с аванса __________________ Все будет...

22.05.2009, 15:52	#10
Bravic статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.05.2009 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Ответ: Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить? Спасибо за ответ! Я и имел ввиду именно возврат этой тысячи. Неправильно выразился.

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Первый раз заплатила налог на прибыль, что делать с этой суммой?	Knopa	Общая система налогообложения (ОСНО)	6	29.09.2008 13:36
1С77-зарплата, проблема с суммой налога удержанной	newfantom	Программы: 1C 7.7	1	06.02.2008 15:06
Как поступить?	Ольгуха	Общая система налогообложения (ОСНО)	7	21.09.2007 14:57
Поступил аванс от покупателя	nigelmic	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	16.02.2007 14:35
Счет-фактура с отрицательной суммой	Валерия	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	09.11.2006 14:18