Проблема: остаток зарплаты выдавался под отчет.

[Nick_86]

Здравствуйте форумчане! Работаю бухгалтером первый месяц без спец. образования. Помогите разобраться: ежемесячно в банке получались деньги на зарплату, причем бралась сумма больше, чем в зарплатной ведомости. Остаток суммы выдавался под отчет ген. директору на счет 71.1. Вчера в банке сказали, что эту оставшуюся сумму сверх зарплаты надо было сперва возвращать в банк, а потом получать уже под отчет.
Сейчас банк требует кассовую книгу за 3 месяца для проверки, как это можно правильно исправить?

[ЯЮлия]

Если в чеке вся полученная сумма стояла в графе з/пл - то никак не исправишь. В чеке на обратной стороне надо было разносить суммы з/пл в одну графу - под отчет в другую - строка прочие. А получается вы получали ден.сред. только на з/пл, должны были выдать ее в 3-х дн. срок, если что-то осталось -сдать в банк. Можно, конечно увеличить з/пл - т.е пересчитать з/пл в большую сторону, чтобы по ведомости была нужная сумма, но тогда у вас поплывут все-все з/пл налоги, а это пени. Не знаю какой штраф за несоблюдение кассовой дисциплины, но либо пени либо кас.дисципл.

[УсСвета]

У меня совсем недавно была проверка кассовой десциплины. Банк просто написал замечание о нецелевом использовании ден. средств. Посмотрие договор с банком, написани ли там что-то по этому поводу. Самое страшное что они могут сделать- это доначислить свой процент комисси, т.к. в зависимости от целей на которые Вы получаете ден. средства они берут разные проценты за обслуживание. Так что не переживайте, не Вы одни такие! Удачи.

[бух 2007]

Сообщение от УсСвета

Так что не переживайте,

Однозначно. Ничего Вам за это не будет.
В следующий раз внимательней чек заполняйте.

[Nick_86]

ЯЮлия, УсСвета , бух 2007

Все понял, спасибо! (документы сдал, жду решения)