Авансовый отчет!!!!!!!!!!!

[holodova.viktori]

Как правильно отразить ситуацию в учете. За наличку сотрудник купил материалы. Докуметны приходные оформлены на организацию. Т.е. я могу сделать приход на организацию Д10 К60. Затем, мне необходимо отразить выдачу налички сотруднику из кассы предприятия Д71 К50 (выпишу РКО ) А что потом? Как отразить дальнейшее..Суть понимаю что,куда, а как отразить-запуталась..

[Tatyanka]

Проводите выдачу денег (Д71 К 50), потом авансовый отчет - оплату (Д 60.2 К 71), потом поступление материалов приходным ордером (Д10 К 60.1).

[Б_С_К]

Составляете Авансовый отчет куда прикладываете Товарный чек или корешок от ПКО, то что вам принес сотрудник и проводите авансовый отчет Дт. 60 Кт. 71.

[Tatyanka]

Можно конечно и сразу в авансовом провести поступление (Д 10 К71), но я делаю через оплату и приходный ордер...

[Ягодка]

Сообщение от holodova.viktori

Т.е. я могу сделать приход на организацию Д10 К60

В таком случае, думаю, н/добавить проводку: Дт60Кт71
Дальше, как вы пишете, Дт71Кт50
Ну а материалы либо списываете на счета затрат, либо они у вас числятся на складе

[holodova.viktori]

Если делать проводку Д60.2 К71, то что указывать в графе "назначение аванса"? И куда вешать сумму?

[Ягодка]

вы в какой программе работаете?
у меня 1С.8 Бухгалтерия предприятия.
В авансовом отчете заполните вкладку "оплата", там и укажете контрагента.

Сообщение от holodova.viktori

что указывать в графе "назначение аванса"?

а на что вы выдавали эту сумму? оплату материалов? Посмотрите в расчете лимита кассы, на что банк разрешил тратить деньги.

[holodova.viktori]

У меня семерка. Назначение аванса-могу указать как в РКО - оплата материалов, а как повесить правильно скмму, чтобы она не задвоилась? (и по приходу и по авансовому отчету?)

[Ягодка]

holodova.viktori, так у вас приход б/по авансовому отчету. Или вы хотите оформить еще и приход отдельно? Тогда у вас сумма, действительно, "задвоится"
Я не работала в 7-ке, поэтому мне сложно вам подсказывать, но принцип, думаю, одинаковый

[Tatyanka]

holodova.viktori, тогда вам не надо разносить отдельно приходным документов, просто в самом авансовом делаете приход на 10 счет.

[holodova.viktori]

Да, это понятно, я так всегда и поступаю. Но дело в том, что я хотела провести по этим материалам НДС к возмещению, думала, что существует к-л механизм, до которого я никак могу додуматься

[Ягодка]

Сообщение от holodova.viktori

я хотела провести по этим материалам НДС к возмещению

а что вас останавливает?

[Б_С_К]

Сообщение от holodova.viktori

Да, это понятно, я так всегда и поступаю. Но дело в том, что я хотела провести по этим материалам НДС к возмещению, думала, что существует к-л механизм, до которого я никак могу додуматься

НДС к Возмещению Вы можете взять если Вам выписали счет фактуру.
Документы на приход проводите как обычно если бы вы платили по безналу.
А в Авансовом отчете ставите 60 сч. и выбираете контрагента. НИ какого задвоения не будет!!!

[Лилия Б]

Деньги были выданы директору фирмы для сдачи в банк.
Я делаю РКО Д71К50, затем А/О Д51К71.
Верно?!

[Ягодка]

Сообщение от Лилия Б

Деньги были выданы директору фирмы для сдачи в банк.
Я делаю РКО Д71К50, затем А/О Д51К71.
Верно?!

Нет. Достаточно одной проводки Дт51Кт50
Просто в основании платежа укажите, например, "Взнос наличными в банк", а в строке "Выдать" - ФИО вашего директора. Квитанцию, полученную в банке, прикрепляете к отчету кассира.
Когда деньги выдаются под отчет, с использованием счета 71, подразумевается, что они будут потрачены на нужды предприятия: х/р, оплату товаров, работ услуг, командировочные расходы и т.д.

[Лилия Б]

Большое спасибо!

[Ната_ша]

Добрый день!
Напишите, плиз, правильно ли провели следующую операцию:
Выдали деньги в подотчет на приобретение канцтоваров:
Д71К50

Подотчетное лицо принес с-ф, товарную накладную, чек.

Оформили приходный ордер:Д10.1К60 сумма без НДС,
Д 19.3К60 сумма НДС
Затем Акт на списание канцтоваров,
Требование-накладную: Д44.1.1 К10.1 сумма без НдС
К авансовому отчету приложили чек: Д60 К71 сумма с НДС
С-ф и товар. накладную подшили к журналу полученных с-ф
Книга покупок: Д68.2 К19.3
Спасибо!!!

[Tatyanka]

Ната_ша, да вроде бы все верно! Выдали деньги, провели оплату через авансовый, оприходовали, списали и проч...

[Ната_ша]

Меня больше всего волнует правильно ли сделали, что с-ф и товар. накладную подшили к журналу полученных с-ф, а Авансовый отчет заполнили на основании кассового чека?

[Евгения 2000]

Сообщение от Ната_ша

Меня больше всего волнует правильно ли сделали, что с-ф и товар. накладную подшили к журналу полученных с-ф, а Авансовый отчет заполнили на основании кассового чека?

Правильно.