Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]()
Надо ли закрывать 91 счет ежемесячно? или раз в квартал? только пожалуйста не смейтесь.
Главбух дает формулу 99.01.1 = 90.01.1-90.03-90.02.1-90.08.1 а в карточке еще идут проводки из "закрытия месяца" на 91.09 Последний раз редактировалось Маленький Принц; 27.06.2009 в 15:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]()
Значит данная выше формула неверна? т.е надо дополнить 91.09
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Верна ли формула-вообще спорный вопрос. Там столько субсчетов, еще и второго порядка, что возможно какой-то и не затронут. Например, что за название у субсчета 99.01.1?
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
и в формуле субсчета (90.01.1,90.02.1,90.08.1) по деятельности, не облагаемой ЕНВД. А 91.09 - "Сальдо прочих доходов и расходов" как-то не вписывается, ежемесячно увеличивается на суммы сформированные документом "Закрытие месяца". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
А нас учили, что ежемесячно составляем записи
Д91.9 К99 (для прибыли по прочим операциям) Д99 К91.9 (для убытка) А на 31 декабря уже Д91.1 К91.9 и К91.9 К91.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
А на счет 99 (с разными субсчетами) списываются счета 90,09 и 91,09. Дт и Кт в зависимости от прибыли или убытка. В стандартной 1С 7,7 это делается документом "Закрытие месяца" Годовое списание между субсчетами 90.1, 90.2..... с субсчетом 90.09 делается в декабрьском "Закрытии месяца". Галочка "Реформация баланса"
__________________
Да, бывает и так.... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
я не бухгалтер,я только
Регистрация: 30.10.2007
Сообщений: 645
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Спасибо за помощь. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Маленький принц, Вы более конкретно задайте вопрос. Я что-то не пойму. У Вас бухгалтер хочет дописать какие-то проводки в стандартной проге?
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Маленький принц, счета 90 и 91 в течение года "закрываются" только по свернутому сальдо... "Недостающая" для свертывания "в ноль" сумма добавляется по субсчету 90.9(91.9) в корреспонденции со счетом 99... Если свернутое сальдо 90(91) кредитовое, то на эту сумму добавляется Дт90.9(91.9)-Кт99, либо наоборот, в случае дебетового сальдо... Таким образом на счете "Прибыли и убытки" отражается финансовый результат месяца... Поэтому приведенная формула - для расчета "уравнивающего" субсчета, не счета 99...
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрытие ООО | Akmen | Делимся опытом | 11 | 05.04.2011 16:51 |
Закрытие ООО | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 11.02.2009 20:31 |
зАКРЫТИЕ ИП | Аннеттка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 07.02.2009 12:06 |
Закрытие ООО | Даринка | Делимся опытом | 3 | 17.11.2008 06:11 |
Закрытие 26 и 44 в С 7.7 | Ната74 | Программы: 1C 7.7 | 1 | 31.10.2007 23:46 |