Форум: Зачет аванса по разным контрагентам возможен ли? Форум Главбух

Log_in · 21.07.2009, 17:04

Ошибочно завели две записи в справочнике контрагентов (реально контрагент один), в предыдущие отчетные периоды часть операций проводилась по одной записи, а часть - по другой. В результате на определенный момент получилось так, что по одной висит предоплата (62.2), а по другой кредиторская задолженность (62.1). По обоим контрагентам были правильно отражены документы связанные с исчислением и уплатой НДС. Задача - "свернуть" эти задолженности, при этом НДС уплаченный с аванса должен корректно попасть в книгу покупок. Вопрос возможно ли? Если возможно, то какими документами это сделать?.

Log_in · 21.07.2009, 17:49

в качестве примера:
дебетовый остаток по счету 62.1 Предприятие 1 = 118 рублей
кредитовый остаток по счету 62.2 ПРЕДПРИЯТИЕ 1 = 118 рублей
дебетовый остаток по счету 76АВ ПРЕДПРИЯТИЕ 1 = 18 рублей

если делаю зачет, он вместо того чтобы включить 18 рублей в книгу покупок (ранее был включен в книгу продаж и в декларацию по НДС как аванс полученный) и дать проводку 68.2/76АВ
в книгу покупок вообще не включает, а проводку дает сторнирующую
76АВ/68.2 на сумму "-18 рублей".

Аланда · 21.07.2009, 19:36

Log_in, а что мешает исправить контрагента во всех документах(выписки,отгрузки,счета-фактуры) с №2 на №1 (или наоборот,что будет проще сделать).В вашей ситуации даже акт сверки по контрагенту будет не один,в два.

Log_in · 22.07.2009, 09:02

горький опыт, нелюблю лазить в старых документах, перепроводить, чревато. Но как вариант держу в голове. Спасибо. Ведь странно, в вышеприведенном варианте, 1с проводку на 68.2 делает, а записей ни в книге покупки ни в книге продаже - нет. Это ведь не логично согласитесь? Боюсь что возврат аванса - будет аналогично некорректно реагировать. А вот каким документом заставить внести ее эту запись непонятно. Кофигурация ПУБ.
И потом я думаю что зачет произойдет уже в предыдущем отчетном периоде (я ведь говорил о сальдо). Как это предотвратить и каким образом сделать зачет аванса позже в следующем отчетном периоде (2кв)?

Log_in · 22.07.2009, 09:32

Как вариант я хотел сделать проводки

Код:

д.62.2 Предприятие 1          -         к.62.2 ПРЕДПРИЯТИЕ 1
д.76АВ ПРЕДПРИЯТИЕ 1          -         к.76АВ Предприятие 1

но теперь вставет вопрос как заставить сделать зачет аванса (между)
62.2 Предприятие 1 и 62.1 Предприятие 1
и соответственно проводки по 68.2, 76АВ и записи в книгу покупок

Log_in · 22.07.2009, 09:58

сегодня нашел еще подобный вариант, по одному контрагенту висели задолженности по разным документам , по одному оплата, а отгрузка по другому, вот если их между собой зачесть (что вполне законно и ошибкой не является), то также появляется сторнирующая проводка, вместо того чтобы сделать дебет 76АВ и внести в книгу покупок как зачтенный аванс.

rasswet · 22.07.2009, 13:09

вообще-то есть обработка замена значений.
поменяет везде одного на второй. вообще везде.
только надо аккуратно. и договор тоже так-же сделать. там есть по-моему вариант без перепроведения но менять в проводках..не помню какая там типовая..у нас своя

Log_in · 22.07.2009, 18:34

это стороняя? в ПУБ она есть?

rasswet · 22.07.2009, 21:37

на итс по-моему есть

21.07.2009, 17:04	#1
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Зачет аванса по разным контрагентам возможен ли? Ошибочно завели две записи в справочнике контрагентов (реально контрагент один), в предыдущие отчетные периоды часть операций проводилась по одной записи, а часть - по другой. В результате на определенный момент получилось так, что по одной висит предоплата (62.2), а по другой кредиторская задолженность (62.1). По обоим контрагентам были правильно отражены документы связанные с исчислением и уплатой НДС. Задача - "свернуть" эти задолженности, при этом НДС уплаченный с аванса должен корректно попасть в книгу покупок. Вопрос возможно ли? Если возможно, то какими документами это сделать?. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

21.07.2009, 17:49	#2
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Ответ: Зачет аванса по разным контрагентам возможен ли? в качестве примера: дебетовый остаток по счету 62.1 Предприятие 1 = 118 рублей кредитовый остаток по счету 62.2 ПРЕДПРИЯТИЕ 1 = 118 рублей дебетовый остаток по счету 76АВ ПРЕДПРИЯТИЕ 1 = 18 рублей если делаю зачет, он вместо того чтобы включить 18 рублей в книгу покупок (ранее был включен в книгу продаж и в декларацию по НДС как аванс полученный) и дать проводку 68.2/76АВ в книгу покупок вообще не включает, а проводку дает сторнирующую 76АВ/68.2 на сумму "-18 рублей". __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

21.07.2009, 19:36	#3
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Ответ: Зачет аванса по разным контрагентам возможен ли? Log_in, а что мешает исправить контрагента во всех документах(выписки,отгрузки,счета-фактуры) с №2 на №1 (или наоборот,что будет проще сделать).В вашей ситуации даже акт сверки по контрагенту будет не один,в два. __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

22.07.2009, 09:02	#4
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Ответ: Зачет аванса по разным контрагентам возможен ли? горький опыт, нелюблю лазить в старых документах, перепроводить, чревато. Но как вариант держу в голове. Спасибо. Ведь странно, в вышеприведенном варианте, 1с проводку на 68.2 делает, а записей ни в книге покупки ни в книге продаже - нет. Это ведь не логично согласитесь? Боюсь что возврат аванса - будет аналогично некорректно реагировать. А вот каким документом заставить внести ее эту запись непонятно. Кофигурация ПУБ. И потом я думаю что зачет произойдет уже в предыдущем отчетном периоде (я ведь говорил о сальдо). Как это предотвратить и каким образом сделать зачет аванса позже в следующем отчетном периоде (2кв)? __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы Последний раз редактировалось Log_in; 22.07.2009 в 09:08.

22.07.2009, 09:32	#5
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Ответ: Зачет аванса по разным контрагентам возможен ли? Как вариант я хотел сделать проводки Код: д.62.2 Предприятие 1 - к.62.2 ПРЕДПРИЯТИЕ 1 д.76АВ ПРЕДПРИЯТИЕ 1 - к.76АВ Предприятие 1 но теперь вставет вопрос как заставить сделать зачет аванса (между) 62.2 Предприятие 1 и 62.1 Предприятие 1 и соответственно проводки по 68.2, 76АВ и записи в книгу покупок __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

22.07.2009, 09:58	#6
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Ответ: Зачет аванса по разным контрагентам возможен ли? сегодня нашел еще подобный вариант, по одному контрагенту висели задолженности по разным документам , по одному оплата, а отгрузка по другому, вот если их между собой зачесть (что вполне законно и ошибкой не является), то также появляется сторнирующая проводка, вместо того чтобы сделать дебет 76АВ и внести в книгу покупок как зачтенный аванс. __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

22.07.2009, 13:09	#7
rasswet вне статуса Регистрация: 23.09.2008 Адрес: Москва Сообщений: 1,631 Спасибо: 0	Ответ: Зачет аванса по разным контрагентам возможен ли? вообще-то есть обработка замена значений. поменяет везде одного на второй. вообще везде. только надо аккуратно. и договор тоже так-же сделать. там есть по-моему вариант без перепроведения но менять в проводках..не помню какая там типовая..у нас своя __________________ "Мы свои дожди переживем..." А.Р.

22.07.2009, 18:34	#8
Log_in Модератор Регистрация: 22.05.2009 Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы Сообщений: 8,927 Спасибо: 381	Ответ: Зачет аванса по разным контрагентам возможен ли? это стороняя? в ПУБ она есть? __________________ 1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! мои работы

22.07.2009, 21:37	#9
rasswet вне статуса Регистрация: 23.09.2008 Адрес: Москва Сообщений: 1,631 Спасибо: 0	Ответ: Зачет аванса по разным контрагентам возможен ли? на итс по-моему есть __________________ "Мы свои дожди переживем..." А.Р.

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
не проводит отгрузку и зачет аванса по одному покупателю	tetanium	Программы: 1C 7.7	6	22.04.2009 20:52
Налоговый вычет в одной организации, но по разным ведомостям	Бух-бух	Зарплата и кадры	3	16.04.2009 21:54
Зачет аванса и книга покупок	Lenchainik	Программы: 1C 7.7	1	09.04.2009 06:59
оплата по разным договорам	РОМАШК@	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	25.08.2008 16:39
зачет аванса покупателя и документы при проверке	оля1984	Общая система налогообложения (ОСНО)	3	14.06.2008 00:12