Авансовый отчет: неверный остаток

[Aleeex]

Сразу извиняюсь за возможно некорректное описание проблемы т.к. не бухгалтер, и все же прошу у вас помощи.

Проблема следующая: в авансовом отчете иногда неверно рассчитывается остаток (предыдущий аванс: перерасход, например).

У сотрудника был перерасход, но в предыдущем месяце ему все вернули, но эта сумма иногда всеравно попадает в отчет.

если вдруг не ясно объяснил - напишите, постараюсь подробнее

[Ольга F]

тут дело все в том как разнесена касса если все расходные ордера оформлены верно то остатки в отчеты будут верными важно также как подсчитат расход
какая 1С? 7.7 или 8.0 или 8.1????????7

[Ольга F]

карточка счета по 71 счету что показыавет - она должна совпадать с последним ав отчетом по суммам

[rasswet]

Aleeex, смотим по ссылке

[Aleeex]

1C v. 7.7,
Пример: Авансовый отчет за 29.06.09 показал перерасход 21 рубль,
в карточке счета выпиской от 29.05.09 отражен возврат денежных средств (Д71.1, К51) 21 рубль.

А иногда все нормально и показывает как и должно 0.

[Aleeex]

На всякий, визуально все-таки проще

[Log_in]

неудачные скрины, карточка на 29 мая, а отчетик на 29 июня. Из карточки видно что после 29 мая были еще движения.

[Aleeex]

Дополняю новым скрином

[Innoch]

Aleeex, можно я не совсем по вашему вопросу скажу кое-что? Почему у вас конверты, скрепки, блок для записей, папка-вкладыш, стержни сидят на 10.1? Я думаю, правильнее будет эти все вещи ставить на 10.9.
А батарейка почему на 10.6.? Я бы ее тоже на 10.9. определила.

[angel_]

Сообщение от Innoch

Aleeex, можно я не совсем по вашему вопросу скажу кое-что? Почему у вас конверты, скрепки, блок для записей, папка-вкладыш, стержни сидят на 10.1? Я думаю, правильнее будет эти все вещи ставить на 10.9.
А батарейка почему на 10.6.? Я бы ее тоже на 10.9. определила.

Innoch, зачем же скрепки, стержни и т.д. приходовать на 10.9 им достаточно и сч. 10.6:smile:

[Innoch]

angel_, я 10.6. не использую вовсе. А все канц.товары идут на 10.9.
Но не на 10.1 - это же сырье и материалы... разве можно канцтовары отнести к сырью или материалам?

[angel_]

Aleeex, а что вам не нравится: у вас по АО на 29.06 остаток 58.85, так и по карточке 71 счета-ост. 58.85. или вас беспокоят 21 руб. по Кт от 29/05. Так вы сами, согласно АО выдали вместо 300 руб. 321 руб (ведь 21 руб., если смотреть по карточке счета, были погашением перерасхода предыдущего АО. следовательно здесь они не должны были участвовать)

[angel_]

Innoch, 10.1 ни в коем случае, но и 10.9 сюда не подходит. Точно так же как товарищ, заправленный картридж списал на 20 счет. Но не будем флудить в этой теме.

[Innoch]

angel_, ну здрасте, не подходит. 10.9. подходит совершенно точно. Но я прочитала, что какой конкретно используется субсчет - не так важно. Так что смысла спорить в этом нет)) Оказывается, многие и правда ставят канцтовары на 10.1 - это для меня новость.

[angel_]

Сообщение от Innoch хде...хде такое написано....тоже хочу почитать

[Innoch]

angel_, на других бух.форумах.