Ошибки в оборотно-сальдовых ведомостях

[Евгения Окладникова]

Помогите разобраться в следующей ситуации: при формировании оборотной ведомости за 2 квартал 90 счет закрылся, а при формировании за 3 квартал на 01.07 дает остаток, себестоимость меняется.

[Nadia]

ОСВ по счету 20 за 3 вкартал.
Ошибка в списании .
На строку "Списание материалов" по дебету списано 5906864,04 рублей, а по кредету 0,00 рублей
На строку "*" по дебету списано 1335650,08 рублей, а кредит 7242514,12 рублей.

Ошибка в списании материалов.

[Larky]

Евгения Окладникова, проверьте, нет ли какого документа на списание во втором квартале на сумму 288.14, проведенном после закрытия периода...

[Евгения Окладникова]

Документа списания, проведенного после закрытия периода нет. Это было бы логично, но я не могу понять, ведь на начало 3 квартала с появившимся не закрытым счетом 90 уменьшается остаток на 43 счете (это видно в моем вопросе по анализу счета 43) на эту сумму и увеличивается себестоимость. Я детально рассмотрела сч. 43 и нашла отрицательный остаток на 01.05 откуда и за счет чего он появился я не могу понять и почему если это связано он не отразился в оборотной ведомости за 2 квартал, а появляется при формировании за 3 квартал…

[Nadia]

А реализацию и закрытие месяца перепровели?