неясные остатки по счетам

[Veselenochka]

у меня в программе (от предыдущего буха досталось в наследство ) болтаются на счетах ОС и НМА непонятного происхождения - в начале 2003 года введены остатки по счетам бухгалтерской справкой - ни документов, ни пояснений никаких что откуда взялось нет...
я вот думаю - я сейчас все равно 2006г. весь переделываю - наверное мне лучше амортизацию по таким ОС И НМА не начислять от греха подальше?в 2003 деятельность не велась, в 2004-2005 черте что - придется пересдавать я так чувствую:(
а так хоть 2006г. будет нормальный - без неподтвержденных расходов
предыдущий бух вел какой-то виртуальный учет - ни документов, ни сверок с контрагентами - у меня в программе полно документов нарисовано ( и на основании этих данных сдана отчетность) про которые контрагенты даже не слышали
извиняюсь, наболело:mad:

[Катрин]

А что с первичными документами? я имею ввиду до 2003 года? и после тоже?

[Veselenochka]

с первичкой одна большая проблема - кусок тут, кусок там.
ОС и НМА я наверное спишу началом 2006г на 91,2

[Катрин]

не забудь те восстановить в там случае НДС с недоамортизированной стоимости

[ЕленаD]

Сообщение от Катрин

не забудь те восстановить в там случае НДС с недоамортизированной стоимости

Зачем восстанавливать?

[Veselenochka]

да... я не могу определить правильно ли была определена первоначальная стоимость - документов-то нет...
определить как разницу по существующим цифрам?

[Катрин]

Формально возможно по существующим цифрам, но если вы хотите чтобы эта организация существовала дальше без проблем, то необходимо попытаться восстановить как то документы.... попытать директора...

[Veselenochka]

засада получается - что бы я сейчас ни сделала все в случае проверки придется подтвержадть документами, а их как раз и нет..
директора пытать бесполезно - он решил что я волшебник и переубедить его не получается)

[Катрин]

Сочувствую..
но выхода у вас нет, вы должны все объяснить директору, причем очень популярно, иначе у него может сложиться ошибочное мнение, что теперь все ОК

[Veselenochka]

тут на днях пыталась ему статейку подсунуть почитать из журнала "главная книга" статья называется типа"как не сесть в тюрьму"
не удалось:mad:
из породы тех директоров, которых пока рублем не накажут - не понимают
только известно кто потом виноватым будет - бух конечно..

[vsv-boss]

Сообщение от Veselenochka

тут на днях пыталась ему статейку подсунуть почитать из журнала "главная книга" статья называется типа"как не сесть в тюрьму"
не удалось:mad:
из породы тех директоров, которых пока рублем не накажут - не понимают
только известно кто потом виноватым будет - бух конечно..

А вы рассмотрите возможность проведения инвентаризации и установите, что такое-то имущество пришло в негодность и спишите как положенно. Или после инвентаризации установите, что то-то и то-то пропало, служебную проверку там и приказ о наказании и тоже спишите как положено.
вот и докажите своему диру, что вы волшебница.

[Сливки]

Я бы тоже инвентаризацию провела. Тем более, она должна регулярно проводиться.