Вопросы про первичные документы и не только...

[K.Olga]

Фирма на ОСНО. Я начинающий бухгалтер, никакой практики не имею, только после университета. Выхожу на работу в фирму, которая зарегистрирована 1,5 месяца назад. Главный бухгалтер там аутсорсинговая компания, а бухгалтер - неопытная девочка, вроде меня, НО которая крайне ндобросовестно относится к работе. Я прихожу на ее место.
Очень прошу помощи.

1) Директор сказал каждое утро заходить в банк перед работой и брать выписку со счета. Вопрос - что с ней делать? Заносить в 1с? Как?

2) Если надо выставить счет, то делать это надо в 1с? (у нас 8.1) Вопрос как? На что обратить внимание? Может какие-то проводки нужны или еще какие-то документы к нему?

3) Если нам выставляют счет, как это отразить? Да и вобще, надо ли это отражать? Как? Какие-то документы к нему или проводки?

4) Накладные, счета-фактуры, как заполнять я знаю, а какой датой они должны быть? Я так понимаю счет-фактура оформляется после оплаты заказчика и обязательно на основании договора? А если нужно сначала отгрузить, а потом оплатят? А когда оформляется накладная? И нужна ли она? Сколько экземпляров должно быть? Нужны ли какие-нибудь проводки?
Что делать если прежний бухгалтер сделала ошибки в счетах фактурах? Как испавить их?

Извиняюсь за свою неграмотность в бух. учете

[AlexVX]

Судя по вопросам, вам срочно нужны бухгалтерские курсы. Даже краткосрочные. Методом вопрос-ответ невозможно освоить бухгалтерию с нуля. И пока вы не получите хотя бы начальные знания по бухучету, не делайте пока ничего серьезного.

1. Выписки забирайте, но в 1С не вводите пока.
2. Счета выдавайте, готовьте их в 1С. Проводок там нет.
3. Поступивший счет в большинстве случаев не отражается в 1С. В остальных случаях - потерпит некоторое время.
4. Накладная оформляется датой отгрузки, как правило. Той же датой, обычно, счет-фактура. С оплатой счет-фактура на отгрузку не связана.

[K.Olga]

Курсы нужны, да, понимаю. Но просто на них одна теория, как и в институте. Не хочется слушать опять про активные, пассивные счета, что такое бух. учет.. А есть ли курсы, где все на практике объяснят?

[AlexVX]

Сообщение от K.Olga

А есть ли курсы, где все на практике объяснят?

Поищите в интернете. Кстати, из какого вы города?

[K.Olga]

Москва

[bazilevka]

Есть почти во всех крупных городах курсы по программе 1С разных версий, где на практике все покажут, они не долго, запишитесь очень пригодиться

[Youlia]

Думаю, имеет смысл эту фирму пока что оставить на аутсорсинге)))

[K.Olga]

Сообщение от Youlia

Думаю, имеет смысл эту фирму пока что оставить на аутсорсинге)))

мне тоже так кажется, я отказалась от работы

[Lina Mali]

Здравствуйте!
1) Выписку надо заносить в 1С, если платежка входящая то, в назначение платежа - в платежке должен быть написан №сч, либо накладн., либо № договора, потом методом подбора (кнопка подобная должна быть) находите этот счет , накладн., или что там у вас и выбираете его, он заносится в выписку, и Не забудьте указать, что это (например) оплата от покупателей, поставить нужный счет . Если платежка исходит от вас, то опять подбором находите нужную платежку, (только уже сделанную вами) и не забудьте поставить опять номер счета и указать за что конкретно она (оплата поставщику или прочее)
2)счет - тоже надо делать в 1С. Указываете грузополучателя, платедьщика, если счет выставляется на основание договора, то указываете договор . Есть строчка. Не забудьте посмотреть правильный ли % ндс стоит. счет в 1-ом экз.-покупателю. Если отгрузка происходит сразу, то сразу делаете накладную (2экз.)и сч-фактуры (2экз). Накладную и сч. фактуру лучше вводить на основании счета. правой кнопкой мыши по сделанному счету => ввод на основании=> выбираете реализацию или акт выполненых работ. Также на основании накладной делаете сч.-фактуру. в накладной указываете реально отгруженные товары (лишние строчки удаляете) потом, когда нужно будет, сделаете еще накладную и сч. факт на оставшиеся товары.
3) Если вам выставляю счет, то уточните нужно ли его оплатить. Если да, то делаете платежку. в платежке указываете все данные с счета (р/счет, банк и проч) , не забудьте проверить % НДС, и написать назначение платежа. Если не нужно оплачивать, то ничего не делаете. Если вместе со счето и накладные идут + сч. факт., то делайте поступлоение товара от поставщика.
4) Датой лучше работать текущей, также нужно следить за нумерацией накладн., и сч. факт. Что бы не было допустим такого: 1-ого числа накл. или сч.факт №10, а второго числа за номером 8. т.е. что бы номера шли по порядку (можете помечать на удаления, если необходимо, тогда номера будут пропадать, но главное что бы не скакали так : 10,8,12,13,9). Счет - 1экз, накладн., 2 экз.- на одном распишуться поставят печати и вернут, сч. факт - 2 экз., без печати, только росписи.

[Lina Mali]

И еще дата выписки в 1С = дате выписке банка.
Правильность заполнения можно посмотреть по остатку на р/счете. в выписке банка этот остаток есть, а в 1 с, когда всё занесете, запишите, тоже появится этот остаток. Он должен быть = остатку в выписке банка)

[K.Olga]

Lina Mali, спасибо большое за подробный ответ

[Катастрофа]

Если в счет-фактуре в графе Покупатель (Грузополучатель) написано - Фирма ООО, когда правильно было бы - ООО "Фирма" это очень сущетвенное нарушение, могут отказать в вычете? Задолбалась возвращать с/ф на исправление.

[Катастрофа]

А еще в товарных накладных постоянно не указывают банковские реквизиты... Форумчане, вы принимаете такие накладные.