Стройка в 1С: Бух. Очень надо!!!

[Бурундук]

Рассказываю. Занимаемся строительством,
заключен договор,
сдаем работы поэтапно,
получен аванс 100 руб, работы сделаны на 140 руб.
Надо закрыть 1 этап. Программа 1С: бух.

Вопрос: как (какими док-ми) это отразить в 1С. Дайте цепочку, что за чем, какой док-т. Просто заказчик требует док-ты а я не знаю что и как.

И еще, каким док-м оттобразить передачу для работы давальческого материала (субчику).

[Стаська]

1. Получен аванс 100 рублей
Выписка, Д51 К 62.2
2. Не забудьте выписать счет-фактуру на аванс.
3. На основании предоставленной формы КС-3, делаете акт оказания услуг, но не распечатываете, а просто проводите для формирования проводки
Оказание услуг, Д 62.1 К 90.1.1 - 140 руб., поставьте зачет аванса по договору и у вас сформируется проводка – Д 62.2. К 62.1 – 100,00 руб.
4. С аванса делаете запись в книгу покупок.
4. На основании акта услуг формируете счет-фактуру. Сразу идет проводка Д90.3 К 68.2.

Форму КС-2 и КС-3 у нас готовит производственно-технический отдел, поэтому единственное, что у нас нужно в бухгалтерии – это проверить правильность составления и предоставить счет-фактуру.

В журналах учет материалов выбираете отгрузку материалов на сторону и вид отпуска материалов – в переработку в основании пишете давальческие материалы, счет-фактура не оформляется.

[Бурундук]

Я вам так благодарна!!!! сегодня же попробую все это проделать

[Бурундук]

Стаська, думаю что снва к вам! сделала все что вы написали получилось. УРА!!! теперь как списать переданные (какой док-т в 1С?)
И на сколько принципиально: я оформила не отгрузку материалов на сторону, а перемещение материлаов. по проводкам все ок.
Очень жду ответа.

[Бурундук]

И еще, такая я неугомонная.
2-ой этап закрываю так же, а как закрыть объет? Там есть какой то завершающий документ, кот. показывает, что СМР закончились?
Очень жду ответа, спасибо заранее.

[Бурундук]

Форумчане-дорогие, подскажите плиз, очень надо!!!!
А то опять вечером пройдет задаром в открытиях велосипедов.

[vsv-boss]

Сообщение от Стаська

2. Не забудьте выписать счет-фактуру на аванс.
4. С аванса делаете запись в книгу покупок.
4. На основании акта услуг формируете счет-фактуру. Сразу идет проводка Д90.3 К 68.2.

Если аванс и акт выполненых работ в одном налоговом периоде (в одном месяце) то сч-ф на аванс можно не выписывать

[Катрин]

Сообщение от vsv-boss

Если аванс и акт выполненых работ в одном налоговом периоде (в одном месяце) то сч-ф на аванс можно не выписывать

Ну вообще - то, это будет нарушением правил ведения книг покупок и продаж, но если покупателмй очень много, а автоматизировать процесс нет возможности, то штраф в 5-15 тыс. рублей, это не так страшно

Для тех, кто не умеет в 1С работать так лучше не делать, а то потом по полгода разбираются, чего от куда у них взялось.

[vsv-boss]

Сообщение от Катрин

Ну вообще - то, это будет нарушением правил ведения книг покупок и продаж, .

А вот обоснуй!
Сошлись на норму права или какую-нибудь бредятину МФ в виде письма.

[Стаська]

2-й этап точно так же. Закрытие объекта в 1сС никак не отражается, просто к последней форме КС-3, нужно потребовать с ПТО КС-11. По поводу накладной - все же лучше форму М-15, так положено, тем более, что у Вас должна быть доверенность и подпись от субподрядчика, а в перемещении у Вас не видно какой организации и через кого вы передали. Для списания переданных материалов у Вас должна быть форма КС-2, в которой у Вас прошли эти материалы и М-29. А вот проводить придется в ручную или операцией или бухгалтерской справкой, а так можно попросить поколдовать программиста, но у нас давальческие не так часто, поэтому обходимся.

[Бурундук]

СПАСИБО!!!

[Lala]

А почему нарушение. Я не делаю сч. фактуру на аванс если работы закрываю этим же месяцем