Лимит кассы

[Riki]

Здравствуйте коллеги, в банке выдали расчёт на установление предприятием лимита остатка кассы. Раньше не приходилось такого заполнять подскажите кто чем может
Как определить среднедневную выручку и среднедневной расход, если у нас присутствует сезонность, летом много зимой мало?

[MakKoVy]

Пример установления лимита остатка кассы:

- налично-денежная выручка за последние 3 месяца (фактическая) составила 325000 рублей;
- количество рабочих дней за этот период - 65 дней;
- среднедневная выручка составляет 5000 рублей (325000 / 65);
- выплаты наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплат социального характера) фактически составили 65000 рублей;
- среднедневной расход 1000 рублей (65000 / 65).
При установлении бюджетному учреждению размера лимита остатка кассы следует исходить из того, что если вся полученная выручка бюджетным учреждением ежедневно сдается в банк, то лимит устанавливается в размере среднедневного расхода, в данном случае - 1000 рублей.
Лимит остатка кассы в размере среднедневного расхода должен устанавливаться бюджетному учреждению при отсутствии у него денежной выручки.
Для бюджетных учреждений, сдающих выручку на следующий день, размер лимита остатка кассы устанавливается в размере среднедневной выручки и среднедневного расхода наличными деньгами (в данном примере - 6000 рублей).
В случае если бюджетное учреждение сдает выручку один раз в несколько дней, размер лимита должен быть установлен в зависимости от суммы денежной выручки и установленных сроков ее сдачи. Если размер ежедневной выручки незначителен и составляет, к примеру, 500 рублей, а срок ее сдачи установлен в последний рабочий день недели, то сумма средней выручки за неделю составит 500 рублей x 5 = 2500 рублей, и если при этом имеет место среднедневной расход в сумме 1000 рублей, то размер лимита целесообразно установить в объеме 3500 рублей.

[Riki]

За формулки спасибо, тока как быть с сезонностью******
Получается что берём за 3 месяца окт, ноя, дек, в них и выручки то никакой и соответственно по формулам лимит маленикий, а летом обороты больше и как это банку объяснять******

[MakKoVy]

лимит кассы можно уточнять когда угодно, что бы лишний раз в банк не бегать сделайте по максимуму, вас за это ни кто не накажет.

[motherwolf]

Наши банки сами предлагают запрашивать лимит побольше, если в этом есть необходимость. Штрафы ведь огроменные. Вы можете взять для расчета не фактический, а предполагаемый доход. Цифры, указанные в расчете, банк с вашей бухгалтерией сверять не будет.

[Riki]

Спасибо большое за ответы

[Леди Гага]

Всем доброго времени суток! У нас безнал, соответственно выручка в кассу не поступает, хотим установить себе лимит остатка кассы в пределах среднедневого расхода наличных денег, как я понимаю это возможно. Как тогда заполнять расчет НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ? Там почти все графы про выручку...

[Квайгон]

Сообщение от Леди Гага

Как тогда заполнять расчет НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ?

Творчески. Главное передать информацию для принятия решения, а не соблюсти форму.

[Леди Гага]

Спасибо!!!!!!