Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 86
Спасибо: 0
|
![]()
Дорогие клерки, подскажите пожалуйста...облазила всю программу, изучала сама с нуля, сейчас работаю уже год как, но эту проблему я понять до сих пор не могу
у меня прога на УСНО 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) Бухгалтерия предприятия (базовая)1.6 (1.6.22.4) мне платят контрагенты я провожу документ Платжный ордер на поступление ден ср-в, прога делает проводку Д-т 51 К-т 62.02 15.000 Затем в конце месяца идет Реализация товаров и услуг и проводка Д-т 62.02 К-т 62.01 зачет аванса покупателя 15.000 Д-т 62.01 К-т 90.01.1 реализация услуг 15.000 при этом по карточке счета задолженности нет, оборотка в порядке А иногда (и я не могу понять ![]() Д-т 51 К-т 62.01 15.000 2.000 Д-т 51 К-т 62.02 15.000 13.000 при реализации идет Д-т 62.02 К-т 62.01 зачет аванса покупателя 13.000 Д-т 62.01 К-т 90.01.1 реализация услуг 15.000 конечно карточка и акты сверки нулевые задолженности нет, но оборотки просто танцуют Я честно не понимаю откуда и как прога выделяет, но такая ситуация у меня по нескольким фирмам, и договорам, причем никакой зависимости я не наблюдаю, фирм много, все суммы реализации. оплаты и счета правильно разнесены, договора так же присвоены правильно, провожу все одинаково, откуда ноги растут непонимаю подскажите пожалуйста может ответ и на поверхности, но я не доганяю и оборотную ведомость вывести не могу из-за этого |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 86
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Мне в таких случаях помогает Перепроведение документов, тогда восстанавливается хронологическая последовательность операций. Мы ведь не всегда проводим документы в том порядке, в котором они поступают.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 213
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|