Не списывает 26 счет.

[Niky N]

Всем здравствуйте. Такая ситуация: из всех затрат у меня только начисление зарплаты на 26 счете. Делаю закрытие января. Программа должна закрывать 26 на 90 и определять фин. результат, а внизу появляется окошко "служебные сообщения" и там написано: "Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:..." И все. Кто знает, куда нужно зайти и что нажать. Программа 1С Предприятие 8.1 (8.1.11.67), конфигурация: бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.8.3.) Спасибо за внимание.

[Olli]

Если в закрываемом периоде не было реализации товаров (услуг), то списание сч.26 делается ручной операцией (только в бухгалтерском учете!):

Дт 90.08.1 - Кт 26 (по видам расходов)

После этого проводится документ "Закрытие месяца".

P.S. Я бы Вам советовала обновить 1С - очень древняя конфигурация у Вас....

[Niky N]

Сообщение от Olli

Если в закрываемом периоде не было реализации товаров (услуг), то списание сч.26 делается ручной операцией (только в бухгалтерском учете!):

Дт 90.08.1 - Кт 26 (по видам расходов)

После этого проводится документ "Закрытие месяца".

P.S. Я бы Вам советовала обновить 1С - очень древняя конфигурация у Вас....

Благодарю Вас, Olli. Программу купил у пиратов, пожадничал. А какая у вас стоит конфигурация? Если пираты не обновят, я тогда лицензию куплю.

[Olli]

Сообщение от Niky N

Благодарю Вас, Olli. Программу купил у пиратов, пожадничал. А какая у вас стоит конфигурация? Если пираты не обновят, я тогда лицензию куплю.

У меня лицензионная, последняя: 1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2).

Очень много форм отчетности менялось и доработки документов были.

[Niky N]

Да уж. Далеко ушло всё =( Придется покупать лицензию. В жизнь больше с пиратами дел иметь не буду

[Olli]

Сообщение от Niky N

Да уж. Далеко ушло всё =( Придется покупать лицензию. В жизнь больше с пиратами дел иметь не буду

Это здравое решение.

[Lena10]

Попробуйте настроить: Учетная политика предприятия - Производство - Счета 25,26

[Татьяна Потанина]

Сообщение от Niky N

Да уж. Далеко ушло всё =( Придется покупать лицензию. В жизнь больше с пиратами дел иметь не буду

Могу продать подешевле, чем стоит официалом, лицензионка от производителя.

С уважением, Татьяна.

[Niky N]

Сообщение от Татьяна Потанина

Могу продать подешевле, чем стоит официалом, лицензионка от производителя.

С уважением, Татьяна.

Да я уже купил. Спасибо.

[Niky N]

Купил недавно лицензию. Начал все по новой вбивать. В октябре 2009 года делаю реализацию услуг - Д62 К90, потом поступление денег от покупателей Д51 К62. Вроде все нормально, программа все делает. Далее делаю приходник - Д50 К51, тут же расходник - Д71 К50. Днем позже делаю Д26 К71. Затем 31 октября делаю закрытие месяца. Программа больше не ругается, что, мол, "Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:..."
Но я смотрю в операции и вижу, что один фиг 26 счет не списывается. Из всех проводок там всего две - Д90.09 К99.01.1 и Д99.01.1 К91.09. Реализация была в октябре.
Получается, что действительно придется вручную закрывать???

[Olli]

Сообщение от Niky N

Купил недавно лицензию. Начал все по новой вбивать. В октябре 2009 года делаю реализацию услуг - Д62 К90, потом поступление денег от покупателей Д51 К62. Вроде все нормально, программа все делает. Далее делаю приходник - Д50 К51, тут же расходник - Д71 К50. Днем позже делаю Д26 К71. Затем 31 октября делаю закрытие месяца. Программа больше не ругается, что, мол, "Не указан способ распределения общехозяйственных расходов для:
Статья затрат:..."
Но я смотрю в операции и вижу, что один фиг 26 счет не списывается. Из всех проводок там всего две - Д90.09 К99.01.1 и Д99.01.1 К91.09. Реализация была в октябре.
Получается, что действительно придется вручную закрывать???

Для того, чтобы закрылся сч.26, по нему должна быть аналитика проставлена обязательно: подразделение и вид расходов. И должно все закрыться, если реализация была в том же месяце.

[Niky N]

Более того, деньги, которые были сняты с р/с и оприходованы в кассе, и тут же потрачены, не отражаются в КДиР. Хотя галочки "Отразить в Н/У" везде стоят. Может, кто знает, что происходит? Заранее спасибо

[Татьяна Потанина]

Сообщение от Niky N

Более того, деньги, которые были сняты с р/с и оприходованы в кассе, и тут же потрачены, не отражаются в КДиР. Хотя галочки "Отразить в Н/У" везде стоят. Может, кто знает, что происходит? Заранее спасибо

Не все операции отражаются в НУ, для этого при формировании КУДиР необходимо поставить настройку "Заполнять доходов и расходов всего" и все сразу будет видно.

С уважением, Татьяна.

[Niky N]

Настроил КДиР. Расходы заполнились, за исключением столбца "Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы". А вот как раз эти расходы мне и нужны, а они не заполняются. Хотя повторюсь, галочки "Отразить в Н/У" везде стоят.