Журнал-ордер по сч 62.1

[СветланаВВ]

Почему у меня идет красным, может я сделала что-то не так????

Уже сил нет..

[irana]

Откройте месяц, когда образовалась эта краснота. Возможно, внесли по разным договорам.

[Larky]

А что за субсчет у Вас 62.1?

[СветланаВВ]

irana
Все правильно, перепроверила.

Larky

62.1.
Расчеты с покупателями (Арендаторы)

Бьюсь уже четвертый день, не пойму где ошибка!!!!!!!11111

[Larky]

Сообщение от СветланаВВ

62.1.
Расчеты с покупателями (Арендаторы)

А признак счета - активный или пассивный?

[Cepera]

Мне кажется что 62.1 это расчеты с покупателями. А вы платите авансы, надо 62.2 авансы полученные, при реализации должно автоматом вставать на 62.2 А 62.1 нулевой должен проходить.

[Maxx]

Сообщение от СветланаВВ

Почему у меня идет красным, может я сделала что-то не так????

Уже сил нет..

Вообще то, счет 62.1 предназначен для отражения выручки. Этот субсчет активный. У вас же сначала приходят деньги, а потом выручку вы отражаете. Приход выручки, по правилам должен отражаться на субсчете 62.2 Авансы полученные. После реализации авансы полученные закрываются на счет выручки, т.е. Дт 62.2 Кт62.1.
С другой стороны, я смотрю у вас ИП.
У вас кассовый метод?

[СветланаВВ]

Выписываю счет, оплата на р/счет в банке, снимаю через чековую книжку. Далее по кассе проводу приход денег, выдаю предпринимателю. В конце месяца акт выполненных работ. В принципе все.

[Cepera]

СветланаВВ, мы тут уже вдвоем говорим что субсчет должен быть 62.2

Сообщение от Maxx

Дт 62.2 Кт62.1.

Только у меня проводка такая не делается. Сразу Д62,2 К90

[Larky]

Сообщение от СветланаВВ

Почему у меня идет красным

Все очень просто, Вы используете активный счет несколько неправильно... По общему правилу, первая проводка по активному счету должна быть дебетовая, у Вас же получается кредитовая - поступление денег Дт51-Кт62.1... Поэтому нужно либо признак счета поменять на активно-пассивный, либо сначала по нему начислять услугу, а после выставлять счет на оплату, либо оплату, полученную авансом, приходовать на пассивный субсчет... Хотя у ИП на "красноту" можно и не обращать внимания, кроме дискомфорта для глаз, никаких отрицательных последствий это не несет...

[СветланаВВ]

Все, поняла, все седала, на 62,2. все ОК...
СПАСИБО!!!!