Очень много вопросов по давальческому сырью

[kalla]

У нас торговая организация. Все расходы всегда собирались на сч.44. С июля месяца начались операции с давальческим сырьём:
Ситуация №1. Покупаем материал - передаём в переработку - получаем гот.продукцию для последующей перепродажи. Появляется ли необх-ть использовать сч.20?
Ситуация №2. Получаем давальческое сырьё от заказчика - передаём это давальческое сырьё в третью организацию - получаем отчет и акт от третьей орг-ции - выставляем свой акт заказчику

Подскажите, пожалуйста, как грамотно провести эти 2 ситуации в 1С 7.7

[Log_in]

1. появляется
2. а в чем вопрос?

1. материалы перемещаете на счет "материалы переданные в переработку" - документом перемещения. Когда получаете акт и отчет, оформляете на материалы - списание со счета "материалы перед. в переработку" на сч.20, акт оформляете как обычная покупка услуг. Затем делаете выпуск продукции. А дальше все как обычно.

[kalla]

Сообщение от Log_in

1. появляется
2. а в чем вопрос?

1. материалы перемещаете на счет "материалы переданные в переработку" - документом перемещения. Когда получаете акт и отчет, оформляете на материалы - списание со счета "материалы перед. в переработку" на сч.20, акт оформляете как обычная покупка услуг. Затем делаете выпуск продукции. А дальше все как обычно.

Спасибо за ответ, просто хотелось услышать подтверждение правильности моих мыслей от знающего человека)))) А насчет начисления зарплаты и налогов с них уже пойдёт сч.26? Ну и всякие там другие расходы. Счёт 44 уже не использовать?

[Log_in]

44 обычно используют в торговле, а здесь получается производство.

[kalla]

Сообщение от Log_in

44 обычно используют в торговле, а здесь получается производство.

Получается, что теперь начисление ЗП для администрации будет проходить по сч.26? И все расходы типа почты, нотариуса... и др. хоз.расходы тоже на 26? А списание давальческого сырья на 20.....

[Log_in]

а торговая деятельность прекращена?

[kalla]

Сообщение от Log_in

а торговая деятельность прекращена?

Нет, будем работать и через давальческое, и как купи-продай

[Log_in]

тогда затраты нужно будет делить.

[ФоррестГамп]

Сообщение от kalla

начались операции с давальческим сырьём:
Ситуация №1. Покупаем материал - передаём в переработку - получаем гот.продукцию для последующей перепродажи. Появляется ли необх-ть использовать сч.20?
Ситуация №2. Получаем давальческое сырьё от заказчика - передаём это давальческое сырьё в третью организацию - получаем отчет и акт от третьей орг-ции - выставляем свой акт заказчику

Аналогичная ситуация, подскажите пожалуйста как эти операции отразить в 1С 8.1.
Если не трудно, то по пунктикам, как для самых
Огромное спасибо, заранее очень признателен за помощь.

[Нава]

На главной странице в поиске по форуму наберите давальческое сырьё , там предлагается много информации ( мне помогло разобраться с данной темой ).
И давайте вопросики поконкретнее ( по пунктам , мне тоже так проще будет ).

[ФоррестГамп]

В поиске искал, но всё немного не то, зато разобрался как ведёт учёт именно переработчик, а уменя ситуация как у топикстартера.
Ситуация следующая:
Наша организация является посредником, т.е.
1) мы получаем сырьё у организации А
2) передаём это сырьё на переработку в организацию С,
3) а организация С либо просто нам платит за сырьё, либо перерабатывает его и возвращает его нам обратно.
4) мы разумеется возвращаем организации А либо сырьё, либо деньги за минусом стоимости наших услуг.
Подскажите пожалуйста как оформить всё это в 1С 8.1, если не сложно, то поподробнее и какими первичными документами должны сопровождаться все эти операции.
Очень и очень благодарен за помощь

[ФоррестГамп]

Кто работает в 1С 8.1, пожалуйста отзовитесь.
Спасибо.

[kalla]

Сообщение от ФоррестГамп

Кто работает в 1С 8.1, пожалуйста отзовитесь.
Спасибо.

К сожалению ничем не могу помочь, у меня 1С 7.7

[Нава]

Сообщение от ФоррестГамп

1) мы получаем сырьё у организации А

Данные доков заносите в Поступление товаров и услуг - действие - в переработку - номенклатура - давальческое сырьё ( в счетах учёта - добавить - внизу справа счета учёта материалов заказчика (первая строчка 003.01 , вторая 003.02)

[ФоррестГамп]

Сообщение от Нава

Данные доков заносите в Поступление товаров и услуг - действие - в переработку - номенклатура - давальческое сырьё ( в счетах учёта - добавить - внизу справа счета учёта материалов заказчика (первая строчка 003.01 , вторая 003.02)

Проблема в том,что мы отдаём организации С по одной накладной к примеру 30 тонн "песка", а они платят нам за 10 тонн(т.е. покупают), а остальные 20 тонн перерабатывают и возвращают нам обратно и знать наперёд сколько они купят не возможно(там есть свои тонкости).
Счёта 003 мы используем когда сами т.е. без привлечения стороннего переработчика, перерабатываем сырьё, отражаю в 1С так:

Дт 003.01 - поступили материалы в переработку (документ Поступление товаров и услуг)
Дт 003.02 Кт 003.01 - передал материалы в производство (документ Требование накладная)
Дт 20.01 Кт70, 02.01, и другие - отразил собственные затраты на выпуск продукции из давальческого сырья (Отражение зарплаты в регламентированном учете, закрытие месяца, и так далее)
Дт 20.02 Кт20.01 - выпустил продукцию (документ Отчет о производстве за смену)
Дт 90.02 Кт20.02 - реализовал услуги по переработке (Реализация услуг по переработке)
Дт 62.01 Кт90.01
Дт 90.03 Кт68.02

А в описанной мной схеме, мне кажется использовать счёт 003 не уместно, вроде как бы надо Д10.01 Кт 60, а потом Дт 10.07 Кт. 10.01- переданы в переработку на сторону, а вот как дальше не докумекать?

[Нава]

Сообщение от ФоррестГамп

2) передаём это сырьё на переработку в организацию С,

Тут надо точно знать- продаёте вы им это сырьё или оно вернётся переработанным. При втором варианте (как я делаю , моя организация тоже посредник ) :
В день , когда отдаю материал на переработку
1.Производство - требование накладная (Д003.02К003.01)
2.Производство - передача в переработку - передача в переработку. По идее данные материалы должны уйти на 10.07 , но проводка не проводится , но доки распечатываются ( что и делаю ).

[Нава]

Сообщение от ФоррестГамп

а вот как дальше не докумекать?

Не поняла вопроса. Вообще и у меня в организации тоже "свои тонкости" уж больно часто бывают. Давайте разбираться , может что-то и придумаем.

[ФоррестГамп]

Надеюсь kalla не будет на меня ругаться, что я засоряю её тему, простите если так.
В общем мне никак не скумекать последовательность своих действий и как всё это забить в 1С.
Переработчику С мы отгружаем только по весу (т.е. без стоимости), а уже после переработки он нам выставляет документ сколько и чего он после переработки получил и уже после его переработки часть мы продаём ему, а часть он возвращает.
Вот мне и не понять какие у меня проводки должны быть после документа
Переданы материалы в переработку на сторону Дт 10.07 _Кт 10.01. Ведь в данной схеме наша огранизация не является переработчиком, мы всего лишь посредники между А и С

[Нава]

Считается , что эта деятельность производственная , так что работаем с 20-ми счетами и при посредничестве ( читала статью ). Так что после переработки у С , у нас идёт поступление из переработки от С.Может вам заполнять на ту часть , что С у вас потом покупает , закладку возвращённые материалы , затем перемещать их в товар и продавать С ?

[Нава]

На счёт 10.01 , это балансовый и учитывается только покупное , а мы же посредники и получаем его бесплатно. Да и в регистрах этот материал будет мелькать как свой , т.к на балансе.