Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Расчеты


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.07.2010, 09:32   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2010
Адрес: г.Москва
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Переплата % по займу

Доброе утро. Учредитель предоставляет заем под проценты своей организации. Я ошибочно выплатила ему сумму % дважды 17.06.10 и 02.07.10. Т.к. забыла провести расходники (от 17.06.) в ЗУП, о том, что эта сумма уже выплачена. В итоге, 02.07. сформировала ведомость за месяц и бахнула всю сумму "к выдаче". Выяснилось это только 9 июля. Вот это засада. Соответственно сумма переплаты не начислялась и НДФЛ с нее не платился. Т.е. тупая невнимательность. Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку? Нужно ли в ЗУП делать расходники, они же не проведены? Соответственно ведомость по ЗП неверная.

Последний раз редактировалось Кучерявая; 12.07.2010 в 09:40.
Кучерявая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 17:47   #2
Модератор форума
 
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Переплата % по займу

Сделайте возврат излишне выплаченных денежных средств
Катрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2010, 18:20   #3
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Переплата % по займу

Цитата:
Сообщение от Кучерявая Посмотреть сообщение
Я ошибочно выплатила ему сумму % дважды 17.06.10 и 02.07.10. Т.к. забыла провести расходники (от 17.06.)
А как Вы кассу 17-го июня закрывали? У Вас там по кассовой книге остаток на конец дня?
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 18.07.2010, 17:10   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2010
Адрес: г.Москва
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Переплата % по займу

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
А как Вы кассу 17-го июня закрывали? У Вас там по кассовой книге остаток на конец дня?

По кассе я правильную сумму выплатила. Я потом эту же сумму еще и через банк перечислила.
Кучерявая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2010, 17:12   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.02.2010
Адрес: г.Москва
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Переплата % по займу

Спасибо за ответы. Сделала все как нужно. Вопрос закрыт.
Кучерявая вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot