Дебетовое сальдо на 19 счете

[pilseta]

Добрый день коллеги!
У меня в фирме ОСНО НДС подан на возмещение в этом месяце(мало ли роль какую играет) и в балансе вылезает сальдо по 19 счету по дебету, из-за чего это? Как можно исправить?

[Б_С_К]

Что значит в балансе вылезает? А вы когда НДС делали не проверяли оборотки?

Сообщение от pilseta

сальдо по 19 счету по дебету, из-за чего это?

Это значит Вы на возмещение взяли не все суммы НДС от поставщика

[pilseta]

Не проверяли видимо, а почему она вылезает то???

[pilseta]

Причем если смотреть карточку счета 19, вылезают документы....и по ним красным сальдо, открываю документ и там бОльшая сумма к вычету, чем "рисует" красным

[Б_С_К]

Потомо что (читать выше) Вы эти суммы не возместили.
т.е. Приход от поставщика
Дт. 41.1 Кт. 60.1
Дт 19.3 Кт. 60.1
Возмещение НДС
Дт. 68.2 кт. 19.3

[pilseta]

Сообщение от Б_С_К

Потомо что (читать выше) Вы эти суммы не возместили.
т.е. Приход от поставщика
Дт. 41.1 Кт. 60.1
Дт 19.3 Кт. 60.1
Возмещение НДС
Дт. 68.2 кт. 19.3

Это я тоже понимаю, что при формировании книги покупок просто не была проведена последняя проводка....а как вообще можно ее провести в 1с? если он по этим сч-ф учитывал другую сумму?? я ж не могу эту проводку сделать вручную

[Б_С_К]

Сообщение от pilseta

если он по этим сч-ф учитывал другую сумму??

Я не очень понимаю эту фразу. Кто учитывал? И почему в ручную вы это будете делать? Переформируйте книгу покупок, и сдайте уточнённую декларацию...

[pilseta]

учитывал 1с....он списывал получается не всю сумму НДС, книга покупок полностью по суммам и контрагентам соответствует оприходованным сч-ф, проблема в том что программа видимо не все списала на 68 счет, почему????

[Б_С_К]

Значит для этого была причина. ведь программа - это не человек а машина запрограммированая на определённые действия, и не может учитывать человеческий фактор.

Сообщение от pilseta

программа видимо не все списала на 68 счет, почему????

Проверяйте откуда эта сумма, какой документ дает такие проводки? может быть документ был внесён позже чем сформирована книга покупок... Я не могу не видя вашей програаммы на расстоянии определить почему.

[pilseta]

Причем самое интересное, что ндс к возмещению верное и все покупки и все продажи 1с учел, а оборотка кривая,а декларация верная

[glad]

Сообщение от pilseta

Причем самое интересное, что ндс к возмещению верное и все покупки и все продажи 1с учел, а оборотка кривая,а декларация верная

оборотка должна соответствовать книге покупок/продаж и декларации по НДС. Если у Вас что-то не совпадает, то говорить что НДС верный нельзя!

[pilseta]

Сообщение от Balyakina

оборотка должна соответствовать книге покупок/продаж и декларации по НДС. Если у Вас что-то не совпадает, то говорить что НДС верный нельзя!

я 1С тупо не верю, поэтому перед тем как сдать книги руками считаю поставки, что и все советую) у меня восьмерка глючит постоянно хоть и лицензионная:(

[glad]

Сообщение от pilseta

я 1С тупо не верю, поэтому перед тем как сдать книги руками считаю поставки, что и все советую) у меня восьмерка глючит постоянно хоть и лицензионная:(

никогда не считала вручную! когда сшиваю журналы и книги со сч-ф все документы подбираются, никаких ошибок не возникало. и даже как-бы Вы не считали в ручную- книги должны идти с обороткой и декларацией.

[glad]

Сообщение от pilseta

у меня восьмерка глючит постоянно хоть и лицензионная:(

вот поэтому и не хочу на восьмёрку переходить... хотя косвенно вынуждают, те-же 1С-ники.

[Veselenochka]

pilseta, значит где-то зачлось больше а гдето меньше. выложите оборотку сюда, поглядим

[Б_С_К]

А вы книгу покупок как заполняли? По приходным документам? почему Вы уверены что она верная?

Сообщение от pilseta

а оборотка кривая

Возможно тогда ошибка в проводках, вернее я так думаю разница в суммах между приходом и Сч.ф-рой полученной. проверте

[pilseta]

Сообщение от Б_С_К

А вы книгу покупок как заполняли? По приходным документам? почему Вы уверены что она верная?

Книга покупок формировалась автоматически из оприходованных сч-ф, оприходованные счф также сверила по суммам и поставщикам все сходиться с приходом.

[pilseta]

У меня такой вопрос....я думаю как раз нашла ошибку... почему то ндс на приобретение НМА пошел на 19,02 счет на дебет,только проблема в том, что приходовали нма БЕЗ НДС и покупка была без НДС, но только не делали сч-ф, так как нам ее не дали(ибо фирма работает без ндс).....

[Б_С_К]

Значит проверте приход по НМА скорее всего там ошибочно стоит НДС
Вы сделайте оборотку по 19(субсчет на котором висит сумма) по документам прихода, и сразу увидите какой документ дает эту сумму.

[pilseta]

Спасибо Вам за терпение))) все нашлось и соучастие))))
Стоимость НМА записал в НДС полностью))))