Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
19.08.2010, 16:37 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Оказание услуг (задваиваются суммы)
Добрый день.
Имеется Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.25.6). При получении ден. средств от клиента делаем ПКО, на оказанные услуги - "Реализация тов. и услуг". Подскажите, почему частично суммы из документа "Реализация услуг" попадают в Кт сч. 62 (по ОСВ смотрю). Соответственно суммы задваиваются. Ведь правильно будет: Поступл. ден. средств - Дт50 Кт 62.2 Оказаны услуги - Дт62.1 Кт 90 а у меня некоторые суммы разносятся по счетам вот так: Поступл. ден. средств - Дт50 Кт 62.1 - 3000 руб. Оказаны услуги Дт 62.2 Кт 62.1 - 3000 руб. Оказаны услуги Дт62.1 Кт 90- 3000 руб. |
19.08.2010, 17:06 | #2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Оказание услуг (задваиваются суммы)
Просто происходит зачет аванса, если где-то остались висеть суммы и на 62.01 и на 62.02 - значит стоит перепровести документы в хронологической последовательности (либо Групповым проведением, либо выборочно руками)
Последний раз редактировалось Ян@; 19.08.2010 в 17:09. |
19.08.2010, 17:24 | #3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Оказание услуг (задваиваются суммы)
Маргарита2010, попробуйте перепровести документы
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
22.08.2010, 09:20 | #4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.06.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Re: Оказание услуг (задваиваются суммы)
Спасибо.
Некоторые суммы удалось провести правильно, меняя время документа. Но некоторые все-равно задваиваются, причем иногда не полной суммой, а частично. Подскажите пожалуйста, в документе "Реализация тов. и услуг" на вкладке "Счета учета расчетов" могу ли я убрать "Счет учета по авансам"? Фирма на УСН+ЕНВД. Для нас же авансы не имеют значения? Тем более оплата и оказание услуги у нас всегда день в день. |
22.08.2010, 14:55 | #5 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Оказание услуг (задваиваются суммы)
Из любого отчета (стандартного бухгалтерского) всегда можно перейти к его детализации в разрезе каждой проводки, посмотрите есть у вас проводки проведенные одним временем и документом, от проводок можно перейти к самим документам, нужно выяснить какие документы у вас формируют "лишние" проводки.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! Последний раз редактировалось Log_in; 22.08.2010 в 14:58. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|