Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
12.09.2010, 19:51 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 211
Спасибо: 0
|
Заполнение книги ДИР
Здравствуйте. Скоро конец квартала, приближается тот день когда надо подавать отчетность..
Для меня это будет первый раз, так как только недавно зарегистрировали ООО (упрощенка, доходы-расходы, 15%). Учет приходится вести самому. В связи с этим возникли следующие вопросы. 1) Мы платим аренду, помещение снимаем у ИП. Рассчитываемся с ними наличными, тк по другому они не могут. Для этого мы сняли деньги с расчетного счета и заплатили им. Получили кассовый чек, больше ничего. Могу ли я по этому чеку включить эту сумму в книгу ДИР в расходы? И какие данные казать в графе "дата и номер первичного документа", точнее с датой то понятно а вот с номером не очень. Вот текст чека. ИП "Петрова" ИНН 007728617582 НМ 20407110 КЛ 0770 07.09.10 14:05 ------------------- 1 20000.00 ------------------- ИТОГ****20000.00 НАЛИЧ 20000.00 СДАЧА 0.00 СПАСИБО! КАССИР 1 ЧЕК 0073 *ПФП 00000011213* ЭКЛЗ 3298299077 00031289 #064356 Какую цифру мне ставить в графу номер первичного документа? 2) Мы закупили оборудование. Оплачивал по безналу. Есть платежное поручение из банка (№150 от 26 августа) Счет на оплату ("дата и номер первичного документа") и Товарная накладная (№123 от 31 августа) Опять же что мне писать в графе "дата и номер первичного документа" №150 от 26 августа от 2010 или №123 от 31 августа 2010? Спасибо. |
12.09.2010, 20:50 | #2 | |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Заполнение книги ДИР
А акт выполненных работ?
У вас есть договор аренды? Цитата:
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
|
12.09.2010, 21:20 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 211
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение книги ДИР
Спасибо за ответ.
Да, договор аренды есть. Акта нету.. Но мы ведь можем его сделать задним числом, я правильно понимаю? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.09.2010, 21:32 | #4 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Заполнение книги ДИР
Акт по аренде делается последним днем месяца. Например, оплатили аренду за август, значит акт от 31 августа.
Акт делает арендодатель.
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
12.09.2010, 21:44 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 211
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение книги ДИР
То есть чек получается не нужен? В книгу ДиР мне нужно будет вписать номер акта и дату?
Или чек является овнованием для акта? Тогда какие его данные заносятся в акт? |
12.09.2010, 22:05 | #6 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Заполнение книги ДИР
zvantsugov, акт выполненных работ является первичным документом. Чек у вас от 7 сентября, а оплата была за август? Или за сентябрь?
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
12.09.2010, 22:15 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 211
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение книги ДИР
За сентябрь.
Получается чек не обязателен? |
12.09.2010, 22:32 | #8 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Заполнение книги ДИР
Получается, что вы его еще пока не можете включить в КДиР, т.к. услуги вам еще не оказаны полностью.
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.09.2010, 22:40 | #9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 211
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение книги ДИР
Ладно, с августом у меня такая же ситуация. Есть чек и всё.
Что мне необходимо сделать, чтобы внести в расходы? Потребовать акт у арендодателя и в книгу вписать номер акта и дату? Могу ли я сам составить акт, а их заставить просто поставить печать и расписаться? И если да, то откуда берется номер акта? Или он произвольно нумеруется? Спасибо за помощь |
12.09.2010, 22:45 | #10 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Заполнение книги ДИР
zvantsugov, если у вас акт будет раньше оплаты, то в КДиР дата записи будет датой оплаты. А если у вас акт позже оплаты, то в КДиР вносите запись датой акта. Услуги должны быть и выполнены (акт выполненных работ) и оплачены (чек).
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
12.09.2010, 22:56 | #11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 211
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение книги ДИР
Про дату понял.
Номер акта можно любой ставить? Или они специально как-то нумеруются? Допустим у меня акт после оплаты. Я делаю акт под номером 1 и в книгу пишу допустим 31.08.10 №1 так? |
12.09.2010, 22:57 | #12 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Заполнение книги ДИР
zvantsugov, номер должен знать арендодатель. Это его нумерация)
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
12.09.2010, 23:05 | #13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 211
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение книги ДИР
Азиза, а вы не в курсе как это нумерация формеруется?
Просто, помещение арендуется у довльно мутного ип.. Поэтому скорее всего акт придется составлять мне.. и вот с номером надо что-то делать.. ПС Спасибо большое за помощь. |
12.09.2010, 23:17 | #14 |
Per aspera ad astra
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 9,240
Спасибо: 3
|
Re: Заполнение книги ДИР
В курсе) Каждому последующему акту присваивается номер равный номер предыдущего акта плюс один
Это шутка. Не обижайтесь. Понятия не имею, как у вашего ИП номерация идет, может через дробь, может акты на аренду с буквами, может он вообще не по порядку делает. Да и делает ли, если вам не дал? В любом случае, оставьте место для номера акта.
__________________
Все говорили, что мы не пара. А он взял меня за руку и сказал: - Мы не пара. Мы - одно целое... |
12.09.2010, 23:22 | #15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 13.08.2010
Сообщений: 211
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение книги ДИР
Придется выяснять..)
Спасибо большое. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|