возврат денег из банка в казначейство

[iriran]

Перечислили з/плату на карточки в сбербанк по КОСГУ 211. часть зарплаты вернулась в казначейство по Косгу 290 и по 213. В казначействе сделали переброску на счет 211 и опять перечислили в банк. Какиенадо сделать проводки.

[Log_in]

Сообщение от iriran

Перечислили з/плату на карточки в сбербанк по КОСГУ 211. часть зарплаты вернулась в казначейство по Косгу 290 и по 213. В казначействе сделали переброску на счет 211 и опять перечислили в банк. Какиенадо сделать проводки.

я недопонял, это в казначействе ошибочно не по тем КОСГУ отразили возврат, а затем корректировали? точно не знаю, но предполагаю что
130403830 - 130405211 "со знаком минус" датой возврата на сумму возврата
130403830 - 130405211 "со знаком плюс" датой повторного перечисления, на сумму перечисления

если же по внебюджету
220101510 - 230403830 на сумму возврата датой возврата
230403730 - 220101610 на сумму повторного перечисления, датой повторного перечисления

или говоря о переброске вы имели в виду отражения ее в лимитах и обязательствах?

[Таинственная Незнакомка]

как это часть зарплаты вернулась по 213 и 290 косгу???

[Доктор Зло]

тоже интересно

Сообщение от Таинственная Незнакомка

как это часть зарплаты вернулась по 213 и 290 косгу???

если перечислялось все по 211 косгу

[iriran]

Да. В банке часть зарплаты,что было перечислено по 211,вернули на код 213 и 290.т.е.З/пл.была начислена по 211,213(б/л) и 290(стип.).Перечислили б/л и стип по 211,а чать з/пл.вернули по 213 и 290. Потом с 213 и 290 перебросили на 211.

[Таинственная Незнакомка]

взрыв мозга!!! по 211 должны были быть перечислены зарплата и 2 первых дня по больничному, по 213 больничные за счет ФСС, по 290 стипендия...

[iriran]

Точно взрыв мозга. Мы все так и перечислили, а в сбербанке произошел сбой и теперь у нас горят все схемы. И как вырулить не пойму

[Таинственная Незнакомка]

если вы перечислили все правильно, то сбербанк никак не мог вернуть обратно в казначейство по другим КОСГУ... вот по какому косгу получил, вот по тому и мог вернуть...

[iriran]

У них машина выкидывает похожую сумму , а какое КОСГУ их не волнует.

[Доктор Зло]

если это косяк банка, то это косяк банка..на проводках вашего учреждения это не должно было отразиться... Казначейство должно было повесить эту сумму на невыясненные, а не восстанавливать кассовые расходы совсем по другим КОСГУ...

[iriran]

Оно и повесило на невыясненные суммы,потом зачислили на 213 и 290,а перечислить то надо по 211. Сделали переброску с 213 на 211. При этом по 213 сумма прошла как поступление,а по 211 как выбытие.Вопрос ,как это отразить в бухучете.

[Доктор Зло]

так кто ошибку то допустил, я чего то не понял..???


по 213 и 290 вам сделали восстановление кассового расхода...Дт 302.03 кт 201.01 (если внебюджет и забалансовый А18) или Дт302.03 Кт 304.05 (если бюджет) - это что касается 213
Дт302.18 Кт 201.01 (если внебюджет, и забалансовый А18) и Дт 302.18 Кт 304.05 (если бюджет) - это что касается 290

[iriran]

Спасибо. А переброску с 213 на 211 30405213 30405211?

[Доктор Зло]

ну попробуйте так...потом проведите технологический анализ базы...