При проведении авансового отчета сумма висит по К60

[Spanja]

Добрый вечер!
Ситуация такова: услуги нотариуса - 500 р. (к примеру)
в базе делаю : Поступление ОС, НМА,услуги и пр. -500 руб (по чеку)
Д26 К60.1
РКО -500 р
Д 71.1 К 50.1
Строка авансового отчета (прочее) -500 р.
Д 50.1. К 71.1

Получается, что услуги оплачены, но что я делаю не так, что они зависают на 60?

Я уже сто раз все перепроволила в разной последовательности и ничего.

С ТМЦ вообще не понятно, купили канцелярии на 275 руб.

Поступление ТМЦ
Д10.6 К60.1
Д 60.1 К 60.2

Строка авансового отчета (оплата)
Д 60.2 К 71.1
РКО
Д 60.2 К 50.1

В итоге по 60 сальдо кон. 275 руб. по Д

Я скоро сойду с ума

[Olesya81]

зачем 60счет используете?
Выдали деньги подотчет Дт71 Кт50
Авансовый отчет Дт26(10) Кт71
Если хотите через 60
Выдали деньги Дт 71 Кт50
Поступление Дт26 Кт60 и Дт60 Кт71
и тогда все закроется

[Spanja]

Пасибо, пасибо Olesya81
теперь все получается,у меня в строке аван отчета был 26 счет.
а 60 испульзую всегда, просто кассу раньше я не вела.
Правда большое человеческое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Olesya81]

пожалуйста

[Larky]

Сообщение от Spanja

Строка авансового отчета (прочее) -500 р.
Д 50.1. К 71.1

Вы этой проводкой возвращаете деньги от подотчетника в кассу, вместо того, что бы провести оплату поставщику, вот 60 и не закрывается...

Сообщение от Spanja

РКО
Д 60.2 К 50.1

А здесь вместо того, что бы выдать деньги подотчетнику, проводите их как оплату поставщику, вот они у вас по Дт 60 и зависли... Заодно и подотчетнику остались должны...